有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,302,452,319 | 1.08 | 1,409,123,163 | 1.08 | 1,412,770,030 | 33.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 239,810,127 | 2.5278 | 606,192,039 | 2.4747 | 593,458,121 | 14.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 183,665,948 | 2.2379 | 411,026,025 | 2.2267 | 408,968,966 | 9.83 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 470 | 211,061.24 | 99,198,785 | 213,800 | 100,486,000 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 142 | 731,000 | 103,802,000 | 693,000 | 98,406,000 | 2.37 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 527 | 182,326.84 | 96,086,249 | 178,100 | 93,858,700 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 125 | 695,000 | 86,875,000 | 683,000 | 85,375,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 678 | 117,193.85 | 79,457,436 | 120,400 | 81,631,200 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 489 | 158,477.01 | 77,495,260 | 160,700 | 78,582,300 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 388 | 189,300 | 73,448,400 | 191,600 | 74,340,800 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 193 | 354,500 | 68,418,500 | 353,500 | 68,225,500 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 194 | 331,500 | 64,311,000 | 327,500 | 63,535,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 116 | 506,000 | 58,696,000 | 526,000 | 61,016,000 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 140 | 367,000 | 51,380,000 | 370,000 | 51,800,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 111 | 447,000 | 49,617,000 | 435,000 | 48,285,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 217 | 206,688.83 | 44,851,477 | 211,900 | 45,982,300 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 97 | 452,000 | 43,844,000 | 456,500 | 44,280,500 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 52 | 783,000 | 40,716,000 | 783,000 | 40,716,000 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 208 | 181,505.12 | 37,753,066 | 187,600 | 39,020,800 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 400 | 91,704.9 | 36,681,960 | 92,000 | 36,800,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 208 | 164,300 | 34,174,400 | 166,600 | 34,652,800 | 0.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 53 | 635,000 | 33,655,000 | 641,000 | 33,973,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 178 | 182,100 | 32,413,800 | 187,100 | 33,303,800 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 95 | 353,500 | 33,582,500 | 350,000 | 33,250,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 96 | 318,500 | 30,576,000 | 323,500 | 31,056,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 244 | 119,900 | 29,255,600 | 120,800 | 29,475,200 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 38 | 792,000 | 30,096,000 | 773,000 | 29,374,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 48 | 591,000 | 28,368,000 | 592,000 | 28,416,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 175 | 162,100 | 28,367,500 | 158,800 | 27,790,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 110 | 234,100 | 25,751,000 | 240,100 | 26,411,000 | 0.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.95 |
| 投資証券 | 38.07 |
| 親投資信託受益証券 | 24.09 |
| 合 計 | 96.12 |
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