有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,233,930,468 | 1.09 | 1,348,439,215 | 1.1 | 1,361,025,306 | 33.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 235,621,969 | 2.4314 | 572,891,255 | 2.4941 | 587,664,752 | 14.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 173,464,173 | 2.2429 | 389,062,793 | 2.2485 | 390,034,192 | 9.73 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 145 | 696,000 | 100,920,000 | 670,000 | 97,150,000 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 228 | 380,000 | 86,640,000 | 407,000 | 92,796,000 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 466 | 190,400 | 88,726,400 | 198,900 | 92,687,400 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 494 | 182,100 | 89,957,400 | 179,800 | 88,821,200 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 536 | 164,000 | 87,904,000 | 161,800 | 86,724,800 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 126 | 664,000 | 83,664,000 | 653,000 | 82,278,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 207 | 332,000 | 68,724,000 | 348,500 | 72,139,500 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 524 | 139,100 | 72,888,400 | 135,200 | 70,844,800 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 687 | 99,500 | 68,356,500 | 99,100 | 68,081,700 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 140 | 419,000 | 58,660,000 | 416,000 | 58,240,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 147 | 366,500 | 53,875,500 | 380,000 | 55,860,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 110 | 408,500 | 44,935,000 | 399,000 | 43,890,000 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 197 | 214,200 | 42,197,400 | 222,100 | 43,753,700 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 210 | 195,300 | 41,013,000 | 202,600 | 42,546,000 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 98 | 424,500 | 41,601,000 | 410,000 | 40,180,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 54 | 636,000 | 34,344,000 | 663,000 | 35,802,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 404 | 83,900 | 33,895,600 | 85,700 | 34,622,800 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 51 | 611,000 | 31,161,000 | 645,000 | 32,895,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 43 | 695,000 | 29,885,000 | 711,000 | 30,573,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 187 | 153,100 | 28,629,700 | 161,100 | 30,125,700 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 254 | 113,800 | 28,905,200 | 118,500 | 30,099,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 188 | 154,000 | 28,952,000 | 156,100 | 29,346,800 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 56 | 495,500 | 27,748,000 | 497,000 | 27,832,000 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 90 | 299,000 | 26,910,000 | 302,000 | 27,180,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 112 | 218,000 | 24,416,000 | 222,300 | 24,897,600 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 142 | 169,500 | 24,069,000 | 173,100 | 24,580,200 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 284 | 85,500 | 24,282,000 | 82,900 | 23,543,600 | 0.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.94 |
| 投資証券 | 38.73 |
| 親投資信託受益証券 | 24.38 |
| 合 計 | 97.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
