有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 3,040,485,123 | 1.23 | 3,753,782,932 | 1.25 | 3,815,808,829 | 31.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 1,282,770,921 | 2.3212 | 2,977,567,861 | 2.3529 | 3,018,231,700 | 24.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 499,165,204 | 1.5486 | 773,007,234 | 1.5866 | 791,975,512 | 6.43 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 580 | 598,000 | 346,840,000 | 604,000 | 350,320,000 | 2.85 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 508 | 565,000 | 287,020,000 | 580,000 | 294,640,000 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 1,030 | 248,500 | 255,955,000 | 254,000 | 261,620,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 640 | 310,000 | 198,400,000 | 321,000 | 205,440,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 1,070 | 188,500 | 201,695,000 | 188,900 | 202,123,000 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 750 | 250,600 | 187,950,000 | 260,600 | 195,450,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,040 | 170,500 | 177,320,000 | 168,800 | 175,552,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 152 | 1,018,000 | 154,736,000 | 1,046,000 | 158,992,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 1,080 | 133,500 | 144,180,000 | 133,600 | 144,288,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 340 | 431,000 | 146,540,000 | 418,000 | 142,120,000 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 240 | 542,000 | 130,080,000 | 555,000 | 133,200,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 190 | 607,000 | 115,330,000 | 673,000 | 127,870,000 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 800 | 156,000 | 124,800,000 | 155,600 | 124,480,000 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 210 | 557,000 | 116,970,000 | 580,000 | 121,800,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 670 | 166,800 | 111,756,000 | 172,400 | 115,508,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 170 | 679,000 | 115,430,000 | 677,000 | 115,090,000 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,470 | 79,000 | 116,130,000 | 77,000 | 113,190,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 190 | 579,000 | 110,010,000 | 550,000 | 104,500,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 570 | 179,400 | 102,258,000 | 182,100 | 103,797,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 360 | 268,600 | 96,696,000 | 269,500 | 97,020,000 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 550 | 167,600 | 92,180,000 | 170,400 | 93,720,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 880 | 88,900 | 78,232,000 | 98,900 | 87,032,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 520 | 161,700 | 84,084,000 | 160,500 | 83,460,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 590 | 131,000 | 77,290,000 | 136,200 | 80,358,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 130 | 558,000 | 72,540,000 | 600,000 | 78,000,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 120 | 533,000 | 63,960,000 | 595,000 | 71,400,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 150 | 491,500 | 73,725,000 | 474,500 | 71,175,000 | 0.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.00 |
| 投資証券 | 36.56 |
| 親投資信託受益証券 | 30.95 |
| 合 計 | 98.51 |
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