有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 2,485,410,930 | 1.11 | 2,775,458,385 | 1.08 | 2,698,410,646 | 36.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 607,697,367 | 2.0977 | 1,274,766,766 | 2.0472 | 1,244,078,049 | 17.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 319,608,325 | 1.4639 | 467,874,626 | 1.4302 | 457,103,826 | 6.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 330 | 630,000 | 207,900,000 | 633,000 | 208,890,000 | 2.86 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 290 | 626,000 | 181,540,000 | 634,000 | 183,860,000 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 530 | 254,700 | 134,991,000 | 262,100 | 138,913,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 780 | 168,200 | 131,196,000 | 162,700 | 126,906,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 590 | 180,300 | 106,377,000 | 185,100 | 109,209,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 420 | 235,600 | 98,952,000 | 251,000 | 105,420,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 590 | 179,500 | 105,905,000 | 177,300 | 104,607,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 374 | 280,500 | 104,907,000 | 276,700 | 103,485,800 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 750 | 124,200 | 93,150,000 | 129,800 | 97,350,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 190 | 452,500 | 85,975,000 | 441,000 | 83,790,000 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,240 | 75,800 | 93,992,000 | 64,800 | 80,352,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 910 | 94,300 | 85,813,000 | 86,500 | 78,715,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 280 | 276,200 | 77,336,000 | 275,300 | 77,084,000 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 130 | 549,000 | 71,370,000 | 544,000 | 70,720,000 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 120 | 522,000 | 62,640,000 | 534,000 | 64,080,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 500 | 133,600 | 66,800,000 | 117,500 | 58,750,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 360 | 161,200 | 58,032,000 | 161,200 | 58,032,000 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 90 | 629,000 | 56,610,000 | 613,000 | 55,170,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 150 | 357,500 | 53,625,000 | 353,500 | 53,025,000 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 270 | 201,000 | 54,270,000 | 194,800 | 52,596,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 260 | 182,900 | 47,554,000 | 187,800 | 48,828,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 80 | 637,000 | 50,960,000 | 609,000 | 48,720,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 170 | 272,500 | 46,325,000 | 279,100 | 47,447,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 100 | 443,000 | 44,300,000 | 468,000 | 46,800,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 80 | 551,000 | 44,080,000 | 573,000 | 45,840,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 70 | 594,000 | 41,580,000 | 604,000 | 42,280,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 460 | 84,400 | 38,824,000 | 84,200 | 38,732,000 | 0.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 36.95 |
| 投資証券 | 36.37 |
| 親投資信託受益証券 | 23.29 |
| 合 計 | 96.61 |
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