有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 2,652,138,484 | 1.27 | 3,388,637,341 | 1.27 | 3,374,846,220 | 32.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 1,061,646,200 | 2.3314 | 2,475,121,951 | 2.3070 | 2,449,217,783 | 23.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 428,892,412 | 1.9226 | 824,588,551 | 1.8864 | 809,062,645 | 7.90 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 410 | 575,000 | 235,750,000 | 556,000 | 227,960,000 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 400 | 576,000 | 230,400,000 | 536,000 | 214,400,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 820 | 244,300 | 200,326,000 | 244,900 | 200,818,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 760 | 185,000 | 140,600,000 | 173,100 | 131,556,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,585 | 79,133.75 | 125,427,004 | 81,500 | 129,177,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 720 | 175,700 | 126,504,000 | 176,400 | 127,008,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 120 | 1,068,000 | 128,160,000 | 1,037,000 | 124,440,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 550 | 236,500 | 130,075,000 | 225,400 | 123,970,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 296 | 405,000 | 119,880,000 | 380,500 | 112,628,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 370 | 302,500 | 111,925,000 | 299,900 | 110,963,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 920 | 121,600 | 111,872,000 | 116,900 | 107,548,000 | 1.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 1,163 | 82,200 | 95,598,600 | 86,000 | 100,018,000 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 160 | 642,000 | 102,720,000 | 614,000 | 98,240,000 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 550 | 159,400 | 87,670,000 | 155,600 | 85,580,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 140 | 606,000 | 84,840,000 | 586,000 | 82,040,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 140 | 576,000 | 80,640,000 | 555,000 | 77,700,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 460 | 160,500 | 73,830,000 | 158,400 | 72,864,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 240 | 274,200 | 65,808,000 | 277,700 | 66,648,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 500 | 131,100 | 65,550,000 | 132,100 | 66,050,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 980 | 55,800 | 54,684,000 | 65,300 | 63,994,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 160 | 358,500 | 57,360,000 | 362,500 | 58,000,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 120 | 478,500 | 57,420,000 | 473,000 | 56,760,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 390 | 152,700 | 59,553,000 | 141,400 | 55,146,000 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 100 | 568,000 | 56,800,000 | 548,000 | 54,800,000 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 100 | 531,000 | 53,100,000 | 516,000 | 51,600,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 390 | 131,400 | 51,246,000 | 127,800 | 49,842,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 200 | 253,200 | 50,640,000 | 246,200 | 49,240,000 | 0.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.96 |
| 投資証券 | 32.58 |
| 親投資信託受益証券 | 31.82 |
| 合 計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
