有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,702,938,510 | 1.08 | 1,854,500,037 | 1.09 | 1,860,800,909 | 36.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 374,077,178 | 2.1917 | 819,864,951 | 2.1756 | 813,842,308 | 15.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 244,750,251 | 1.8771 | 459,420,696 | 1.8256 | 446,816,058 | 8.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 199 | 619,000 | 123,181,000 | 639,000 | 127,161,000 | 2.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 206 | 572,000 | 117,832,000 | 586,000 | 120,716,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 688 | 157,200 | 108,153,600 | 156,300 | 107,534,400 | 2.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 425 | 200,700 | 85,297,500 | 199,600 | 84,830,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 317 | 261,900 | 83,022,300 | 262,900 | 83,339,300 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 472 | 172,500 | 81,420,000 | 171,900 | 81,136,800 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 446 | 174,200 | 77,693,200 | 176,900 | 78,897,400 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 260 | 277,500 | 72,150,000 | 283,800 | 73,788,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 404 | 168,800 | 68,195,200 | 171,600 | 69,326,400 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,273 | 50,800 | 64,668,400 | 49,900 | 63,522,700 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 91 | 684,000 | 62,244,000 | 688,000 | 62,608,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 265 | 229,600 | 60,844,000 | 229,800 | 60,897,000 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 134 | 404,000 | 54,136,000 | 402,500 | 53,935,000 | 1.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 107 | 491,000 | 52,537,000 | 504,000 | 53,928,000 | 1.05 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 615 | 81,000 | 49,815,000 | 83,000 | 51,045,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 149 | 338,500 | 50,436,500 | 338,500 | 50,436,500 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 112 | 451,000 | 50,512,000 | 445,000 | 49,840,000 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 97 | 485,000 | 47,045,000 | 508,000 | 49,276,000 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 392 | 120,800 | 47,353,600 | 123,400 | 48,372,800 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい 投資証券 | 242 | 187,000 | 45,254,000 | 191,800 | 46,415,600 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 273 | 162,100 | 44,253,300 | 165,400 | 45,154,200 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 373 | 119,300 | 44,498,900 | 117,600 | 43,864,800 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 515 | 68,700 | 35,380,500 | 72,600 | 37,389,000 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 150 | 245,000 | 36,750,000 | 244,700 | 36,705,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 83 | 327,000 | 27,141,000 | 321,500 | 26,684,500 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 153 | 160,000 | 24,480,000 | 158,700 | 24,281,100 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 94 | 251,700 | 23,659,800 | 257,900 | 24,242,600 | 0.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 36.30 |
| 投資証券 | 34.72 |
| 親投資信託受益証券 | 24.59 |
| 合 計 | 95.61 |
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