有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 2,455,447,291 | 1.25 | 3,076,675,455 | 1.24 | 3,062,924,950 | 35.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 725,912,178 | 2.2819 | 1,656,458,999 | 2.2640 | 1,643,465,170 | 19.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 427,968,458 | 1.7375 | 743,595,195 | 1.7911 | 766,534,305 | 9.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 370 | 557,279.28 | 206,193,337 | 577,000 | 213,490,000 | 2.51 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 340 | 554,000 | 188,360,000 | 587,000 | 199,580,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 660 | 218,600 | 144,276,000 | 232,200 | 153,252,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 970 | 146,815.08 | 142,410,631 | 149,400 | 144,918,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 720 | 154,774.37 | 111,437,549 | 164,000 | 118,080,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,630 | 66,022.92 | 107,617,371 | 70,400 | 114,752,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 910 | 115,800 | 105,378,000 | 116,800 | 106,288,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,110 | 88,700 | 98,457,000 | 89,500 | 99,345,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 450 | 212,200 | 95,490,000 | 218,500 | 98,325,000 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 230 | 410,500 | 94,415,000 | 413,000 | 94,990,000 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 600 | 152,700 | 91,620,000 | 156,400 | 93,840,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 340 | 258,071.2 | 87,744,210 | 265,700 | 90,338,000 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 130 | 609,695.99 | 79,260,479 | 654,000 | 85,020,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 160 | 477,552.21 | 76,408,354 | 484,500 | 77,520,000 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 130 | 529,000 | 68,770,000 | 565,000 | 73,450,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 140 | 521,000 | 72,940,000 | 513,000 | 71,820,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 340 | 207,033.89 | 70,391,525 | 206,300 | 70,142,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 410 | 149,852.45 | 61,439,506 | 155,000 | 63,550,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 130 | 419,997.87 | 54,599,724 | 420,000 | 54,600,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 90 | 557,111.57 | 50,140,042 | 576,000 | 51,840,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 200 | 250,400 | 50,080,000 | 255,200 | 51,040,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 590 | 80,970.2 | 47,772,418 | 85,400 | 50,386,000 | 0.59 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 190 | 242,770.78 | 46,126,450 | 249,600 | 47,424,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 35 | 1,197,320.17 | 41,906,206 | 1,256,000 | 43,960,000 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 170 | 227,292.71 | 38,639,762 | 234,300 | 39,831,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 450 | 83,700 | 37,665,000 | 86,800 | 39,060,000 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 80 | 482,000 | 38,560,000 | 473,000 | 37,840,000 | 0.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.95 |
| 投資証券 | 32.31 |
| 親投資信託受益証券 | 28.28 |
| 合 計 | 96.54 |
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