有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 2,259,749,773 | 1.18 | 2,683,904,805 | 1.2 | 2,717,801,051 | 39.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 474,738,244 | 2.2380 | 1,062,464,190 | 2.1958 | 1,042,430,236 | 15.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 229,476,966 | 1.8135 | 416,156,478 | 1.7711 | 406,426,654 | 5.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 304 | 634,000 | 192,736,000 | 647,000 | 196,688,000 | 2.85 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 280 | 629,000 | 176,120,000 | 637,000 | 178,360,000 | 2.58 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 838 | 172,300 | 144,387,400 | 176,800 | 148,158,400 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 493 | 228,000 | 112,404,000 | 236,600 | 116,643,800 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 538 | 170,800 | 91,890,400 | 177,900 | 95,710,200 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 317 | 281,200 | 89,140,400 | 295,600 | 93,705,200 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 196 | 466,500 | 91,434,000 | 460,500 | 90,258,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 487 | 176,100 | 85,760,700 | 184,500 | 89,851,500 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 653 | 128,100 | 83,649,300 | 134,600 | 87,893,800 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 345 | 228,200 | 78,729,000 | 238,900 | 82,420,500 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 145 | 522,000 | 75,690,000 | 551,000 | 79,895,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 251 | 285,800 | 71,735,800 | 309,000 | 77,559,000 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 680 | 104,300 | 70,924,000 | 110,700 | 75,276,000 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 126 | 572,000 | 72,072,000 | 590,000 | 74,340,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 426 | 150,900 | 64,283,400 | 157,900 | 67,265,400 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 343 | 176,200 | 60,436,600 | 184,400 | 63,249,200 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 235 | 248,800 | 58,468,000 | 266,400 | 62,604,000 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 786 | 79,600 | 62,565,600 | 78,600 | 61,779,600 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 469 | 124,500 | 58,390,500 | 127,900 | 59,985,100 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,125 | 55,500 | 62,437,500 | 52,700 | 59,287,500 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 104 | 495,000 | 51,480,000 | 499,500 | 51,948,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 657 | 77,600 | 50,983,200 | 78,400 | 51,508,800 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 141 | 302,000 | 42,582,000 | 333,000 | 46,953,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 76 | 588,000 | 44,688,000 | 610,000 | 46,360,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 572 | 74,100 | 42,385,200 | 76,000 | 43,472,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 200 | 182,300 | 36,460,000 | 196,100 | 39,220,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 76 | 471,500 | 35,834,000 | 511,000 | 38,836,000 | 0.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.32 |
| 投資証券 | 36.01 |
| 親投資信託受益証券 | 20.96 |
| 合 計 | 96.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
