有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 953,454,825 | 1.33 | 1,275,436,519 | 1.35 | 1,295,268,379 | 35.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 187,100,130 | 3.0154 | 564,181,732 | 3.0460 | 569,906,995 | 15.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 81,886,081 | 3.6161 | 296,108,257 | 3.7780 | 309,365,614 | 8.51 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,880 | 67,900 | 127,652,000 | 65,200 | 122,576,000 | 3.37 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,340 | 78,900 | 105,726,000 | 77,700 | 104,118,000 | 2.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 390 | 250,100 | 97,539,000 | 251,000 | 97,890,000 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 168 | 579,000 | 97,272,000 | 563,000 | 94,584,000 | 2.60 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 163 | 507,000 | 82,641,000 | 508,000 | 82,804,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 508 | 152,500 | 77,470,000 | 156,500 | 79,502,000 | 2.19 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 531 | 142,200 | 75,508,200 | 142,900 | 75,879,900 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 819 | 89,800 | 73,546,200 | 90,500 | 74,119,500 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 152 | 431,000 | 65,512,000 | 433,500 | 65,892,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 442 | 129,900 | 57,415,800 | 131,300 | 58,034,600 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 314 | 157,600 | 49,486,400 | 159,200 | 49,988,800 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 147 | 320,000 | 47,040,000 | 327,500 | 48,142,500 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 169 | 279,600 | 47,252,400 | 283,400 | 47,894,600 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 319 | 146,800 | 46,829,200 | 147,600 | 47,084,400 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 128 | 366,500 | 46,912,000 | 365,000 | 46,720,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 365 | 122,100 | 44,566,500 | 126,600 | 46,209,000 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 112 | 375,500 | 42,056,000 | 381,000 | 42,672,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 464 | 77,400 | 35,913,600 | 79,100 | 36,702,400 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 293 | 119,000 | 34,867,000 | 120,100 | 35,189,300 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 48 | 640,000 | 30,720,000 | 639,000 | 30,672,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 273 | 102,900 | 28,091,700 | 105,000 | 28,665,000 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 390 | 59,300 | 23,127,000 | 59,700 | 23,283,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 69 | 314,500 | 21,700,500 | 318,000 | 21,942,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 129 | 115,000 | 14,835,000 | 117,700 | 15,183,300 | 0.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.61 |
| 投資証券 | 37.83 |
| 親投資信託受益証券 | 24.18 |
| 合 計 | 97.62 |
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