有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,018,241,220 | 1.21 | 1,242,050,640 | 1.22 | 1,243,374,353 | 34.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 200,276,669 | 2.7202 | 544,792,596 | 2.7908 | 558,932,127 | 15.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 94,495,892 | 3.1707 | 299,618,124 | 3.2243 | 304,683,104 | 8.44 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2,000 | 57,700 | 115,400,000 | 61,000 | 122,000,000 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 373 | 266,300 | 99,329,900 | 271,400 | 101,232,200 | 2.81 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 172 | 582,000 | 100,104,000 | 584,000 | 100,448,000 | 2.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 155 | 619,000 | 95,945,000 | 611,000 | 94,705,000 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 841 | 100,700 | 84,688,700 | 101,900 | 85,697,900 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,156 | 67,500 | 78,030,000 | 69,200 | 79,995,200 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 493 | 158,000 | 77,894,000 | 160,800 | 79,274,400 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 499 | 139,500 | 69,610,500 | 140,500 | 70,109,500 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 146 | 455,500 | 66,503,000 | 457,500 | 66,795,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 380 | 166,700 | 63,346,000 | 166,500 | 63,270,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 439 | 143,000 | 62,777,000 | 144,100 | 63,259,900 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 162 | 319,000 | 51,678,000 | 316,000 | 51,192,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 74 | 673,000 | 49,802,000 | 665,000 | 49,210,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 122 | 390,500 | 47,641,000 | 388,500 | 47,397,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 307 | 152,400 | 46,786,800 | 152,000 | 46,664,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 74 | 606,000 | 44,844,000 | 604,000 | 44,696,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 303 | 137,200 | 41,571,600 | 139,600 | 42,298,800 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 111 | 375,500 | 41,680,500 | 374,500 | 41,569,500 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 273 | 128,100 | 34,971,300 | 126,800 | 34,616,400 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 294 | 110,200 | 32,398,800 | 104,300 | 30,664,200 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 86 | 324,500 | 27,907,000 | 317,000 | 27,262,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 193 | 91,200 | 17,601,600 | 92,000 | 17,756,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 124 | 121,000 | 15,004,000 | 120,100 | 14,892,400 | 0.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.46 |
| 投資証券 | 38.11 |
| 親投資信託受益証券 | 23.93 |
| 合 計 | 96.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
