有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,061,157,267 | 1.18 | 1,261,291,527 | 1.22 | 1,305,011,206 | 35.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 214,909,725 | 2.5991 | 558,571,867 | 2.6581 | 571,251,540 | 15.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 104,749,345 | 2.9949 | 313,713,814 | 3.0159 | 315,913,549 | 8.57 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,548 | 56,800 | 87,926,400 | 57,200 | 88,545,600 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 619 | 145,600 | 90,126,400 | 142,100 | 87,959,900 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 155 | 569,337.52 | 88,247,317 | 566,000 | 87,730,000 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 848 | 97,400 | 82,595,200 | 96,300 | 81,662,400 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 269 | 297,100 | 79,919,900 | 289,300 | 77,821,700 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 123 | 611,000 | 75,153,000 | 626,000 | 76,998,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 136 | 547,993.38 | 74,527,101 | 548,000 | 74,528,000 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 430 | 161,500 | 69,445,000 | 166,100 | 71,423,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 962 | 72,600 | 69,841,200 | 73,500 | 70,707,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 377 | 180,500 | 68,048,500 | 177,400 | 66,879,800 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 433 | 147,300 | 63,780,900 | 145,400 | 62,958,200 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 224 | 287,300 | 64,355,200 | 276,200 | 61,868,800 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 163 | 359,500 | 58,598,500 | 344,000 | 56,072,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 128 | 423,500 | 54,208,000 | 413,000 | 52,864,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 122 | 406,000 | 49,532,000 | 402,500 | 49,105,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 293 | 156,900 | 45,971,700 | 151,600 | 44,418,800 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 336 | 113,900 | 38,270,400 | 114,400 | 38,438,400 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 164 | 215,800 | 35,391,200 | 234,300 | 38,425,200 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 57 | 663,000 | 37,791,000 | 649,000 | 36,993,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 127 | 270,600 | 34,366,200 | 290,500 | 36,893,500 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 258 | 136,800 | 35,294,400 | 134,100 | 34,597,800 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 227 | 161,500 | 36,660,500 | 151,100 | 34,299,700 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 53 | 514,000 | 27,242,000 | 500,000 | 26,500,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 203 | 88,100 | 17,884,300 | 90,800 | 18,432,400 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 118 | 133,600 | 15,764,800 | 130,800 | 15,434,400 | 0.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.41 |
| 投資証券 | 37.76 |
| 親投資信託受益証券 | 24.08 |
| 合 計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
