有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,492,635,280 | 1.08 | 1,625,479,819 | 1.08 | 1,622,196,022 | 34.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 309,102,297 | 2.2129 | 684,012,473 | 2.2363 | 691,245,466 | 14.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 261,620,365 | 1.7064 | 446,428,990 | 1.7218 | 450,457,944 | 9.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 192 | 759,000 | 145,728,000 | 738,000 | 141,696,000 | 2.97 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 199 | 657,000 | 130,743,000 | 656,000 | 130,544,000 | 2.74 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 479 | 197,800 | 94,746,200 | 196,600 | 94,171,400 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 513 | 180,200 | 92,442,600 | 180,600 | 92,647,800 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 392 | 218,100 | 85,495,200 | 218,000 | 85,456,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 320 | 256,300 | 82,016,000 | 260,100 | 83,232,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 238 | 314,500 | 74,851,000 | 320,500 | 76,279,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 607 | 121,800 | 73,932,600 | 122,800 | 74,539,600 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 155 | 474,500 | 73,547,500 | 469,000 | 72,695,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 702 | 87,000 | 61,074,000 | 86,800 | 60,933,600 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 474 | 127,200 | 60,292,800 | 127,600 | 60,482,400 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 92 | 590,000 | 54,280,000 | 604,000 | 55,568,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 118 | 484,500 | 57,171,000 | 467,000 | 55,106,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 271 | 183,900 | 49,836,900 | 187,100 | 50,704,100 | 1.06 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 880 | 59,400 | 52,272,000 | 55,800 | 49,104,000 | 1.03 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 364 | 133,600 | 48,630,400 | 134,000 | 48,776,000 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 333 | 133,600 | 44,488,800 | 134,300 | 44,721,900 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 57 | 768,000 | 43,776,000 | 771,000 | 43,947,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 119 | 360,000 | 42,840,000 | 366,500 | 43,613,500 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 175 | 242,500 | 42,437,500 | 248,900 | 43,557,500 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 54 | 775,000 | 41,850,000 | 773,000 | 41,742,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 272 | 152,700 | 41,534,400 | 152,600 | 41,507,200 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 383 | 100,100 | 38,338,300 | 102,500 | 39,257,500 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい 投資証券 | 724 | 49,100 | 35,548,400 | 52,200 | 37,792,800 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 186 | 184,900 | 34,391,400 | 190,900 | 35,507,400 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 81 | 430,000 | 34,830,000 | 419,000 | 33,939,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 269 | 109,300 | 29,401,700 | 118,900 | 31,984,100 | 0.67 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.03 |
| 投資証券 | 37.71 |
| 親投資信託受益証券 | 23.95 |
| 合 計 | 95.69 |
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