- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 3,599,239,599 | 1.03 | 3,740,689,715 | 1.03 | 3,734,571,007 | 30.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 1,457,137,556 | 2.0671 | 3,012,049,043 | 2.0710 | 3,017,731,878 | 24.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 728,311,208 | 1.4051 | 1,023,350,079 | 1.4434 | 1,051,244,397 | 8.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 660 | 585,000 | 386,100,000 | 592,000 | 390,720,000 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 558 | 581,000 | 324,198,000 | 590,000 | 329,220,000 | 2.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 1,100 | 224,600 | 247,060,000 | 227,800 | 250,580,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,400 | 138,300 | 193,620,000 | 142,000 | 198,800,000 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 1,140 | 160,300 | 182,742,000 | 163,500 | 186,390,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 710 | 230,300 | 163,513,000 | 236,200 | 167,702,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 650 | 251,300 | 163,345,000 | 256,000 | 166,400,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,120 | 138,600 | 155,232,000 | 134,600 | 150,752,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 260 | 559,000 | 145,340,000 | 551,000 | 143,260,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 390 | 362,500 | 141,375,000 | 363,500 | 141,765,000 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 600 | 225,700 | 135,420,000 | 235,200 | 141,120,000 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 1,080 | 111,300 | 120,204,000 | 113,400 | 122,472,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 830 | 136,900 | 113,627,000 | 146,800 | 121,844,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 130 | 853,000 | 110,890,000 | 891,000 | 115,830,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 200 | 524,000 | 104,800,000 | 551,000 | 110,200,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 860 | 119,400 | 102,684,000 | 123,800 | 106,468,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 220 | 509,000 | 111,980,000 | 482,000 | 106,040,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 1,440 | 63,900 | 92,016,000 | 68,200 | 98,208,000 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 240 | 376,500 | 90,360,000 | 384,000 | 92,160,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 670 | 131,400 | 88,038,000 | 133,200 | 89,244,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 550 | 149,600 | 82,280,000 | 160,900 | 88,495,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | いちご不動産投資法人 投資証券 | 1,220 | 62,500 | 76,250,000 | 67,600 | 82,472,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 340 | 237,600 | 80,784,000 | 240,300 | 81,702,000 | 0.66 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 100 | 745,000 | 74,500,000 | 768,000 | 76,800,000 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,360 | 51,700 | 70,312,000 | 53,300 | 72,488,000 | 0.59 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 350 | 169,000 | 59,150,000 | 178,000 | 62,300,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 130 | 477,000 | 62,010,000 | 478,500 | 62,205,000 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.26 |
| 投資証券 | 33.87 |
| 親投資信託受益証券 | 32.97 |
| 合 計 | 97.10 |
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