有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko GNMA Fund | 1,511,268,425 | 1.09 | 1,655,745,686 | 1.09 | 1,660,581,745 | 34.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 305,494,143 | 2.2675 | 692,707,969 | 2.2849 | 698,023,567 | 14.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 243,271,265 | 1.9839 | 482,625,862 | 1.9809 | 481,896,048 | 10.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 155 | 789,000 | 122,295,000 | 795,000 | 123,225,000 | 2.58 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 161 | 717,000 | 115,437,000 | 720,000 | 115,920,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 483 | 234,000 | 113,022,000 | 233,300 | 112,683,900 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 406 | 226,500 | 91,959,000 | 235,300 | 95,531,800 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 607 | 123,500 | 74,964,500 | 127,700 | 77,513,900 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 214 | 335,500 | 71,797,000 | 344,000 | 73,616,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 358 | 206,600 | 73,962,800 | 203,600 | 72,888,800 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 81 | 805,000 | 65,205,000 | 834,000 | 67,554,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 232 | 284,800 | 66,073,600 | 283,600 | 65,795,200 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 363 | 176,400 | 64,033,200 | 180,500 | 65,521,500 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 113 | 460,000 | 51,980,000 | 478,000 | 54,014,000 | 1.13 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 841 | 61,500 | 51,721,500 | 61,900 | 52,057,900 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 640 | 82,900 | 53,056,000 | 81,200 | 51,968,000 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 252 | 192,800 | 48,585,600 | 197,200 | 49,694,400 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 457 | 100,700 | 46,019,900 | 106,300 | 48,579,100 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 100 | 461,500 | 46,150,000 | 482,500 | 48,250,000 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | Oneリート投資法人 投資証券 | 125 | 340,500 | 42,562,500 | 358,000 | 44,750,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 93 | 473,000 | 43,989,000 | 476,500 | 44,314,500 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 158 | 280,500 | 44,319,000 | 276,400 | 43,671,200 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 77 | 562,000 | 43,274,000 | 561,000 | 43,197,000 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 1,895 | 20,630 | 39,093,850 | 22,480 | 42,599,600 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 152 | 267,700 | 40,690,400 | 276,500 | 42,028,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 50 | 797,000 | 39,850,000 | 838,000 | 41,900,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 209 | 182,741.71 | 38,193,018 | 185,600 | 38,790,400 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 54 | 664,000 | 35,856,000 | 686,000 | 37,044,000 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 166 | 198,100 | 32,884,600 | 204,600 | 33,963,600 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 228 | 144,900 | 33,037,200 | 148,700 | 33,903,600 | 0.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.77 |
| 投資証券 | 37.16 |
| 親投資信託受益証券 | 24.70 |
| 合 計 | 96.62 |
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