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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】: 2025/09/16 9:28
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	Nikko GNMA Fund	890,828,528	1.22	1,087,701,632	1.24	1,106,052,700	34.54
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	165,069,389	2.8769	474,888,125	2.9150	481,177,268	15.03
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	67,956,886	3.9252	266,744,368	4.0271	273,669,175	8.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	1,127	100,900	113,714,300	102,000	114,954,000	3.59
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	795	129,300	102,793,500	129,700	103,111,500	3.22
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	1,650	64,200	105,930,000	62,000	102,300,000	3.19
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	581	156,400	90,868,400	156,100	90,694,100	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	1,189	76,700	91,196,300	76,100	90,482,900	2.83
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	653	120,500	78,686,500	122,700	80,123,100	2.50
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	569	133,300	75,847,700	132,900	75,620,100	2.36
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	942	79,848.02	75,216,838	79,600	74,983,200	2.34
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	752	92,750	69,748,000	92,600	69,635,200	2.17
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	704	96,600	68,006,400	95,600	67,302,400	2.10
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	393	145,500	57,181,500	147,200	57,849,600	1.81
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	359	155,000	55,645,000	156,000	56,004,000	1.75
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	170	317,000	53,890,000	319,500	54,315,000	1.70
日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	584	89,200	52,092,800	88,400	51,625,600	1.61
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	877	57,400	50,339,800	57,200	50,164,400	1.57
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	182	242,690.81	44,169,729	241,000	43,862,000	1.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	313	120,400	37,685,200	117,900	36,902,700	1.15
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	108	190,000	20,520,000	187,800	20,282,400	0.63
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	235	69,565.12	16,347,805	69,000	16,215,000	0.51

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.54
投資証券	39.23
親投資信託受益証券	23.57
合計	97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算