利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2015年9月15日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,582,162	78,838,785
受取利息	54,300	45,555
有価証券売買等損益	1,857,490,550	323,055,670
その他収益	5	－
営業収益合計	1,943,127,017	401,940,010
営業費用
受託者報酬	3,686,145	3,527,612
委託者報酬	61,542,903	57,738,068
その他費用	319,564	300,142
営業費用合計	65,548,612	61,565,822
営業利益又は営業損失（△）	1,877,578,405	340,374,188
経常利益又は経常損失（△）	1,877,578,405	340,374,188
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	1,877,578,405	340,374,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,993,785	1,751,981
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,079,822,449	-1,765,949,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	402,983,425	298,730,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,983,425	298,730,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,553,222	10,781,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,553,222	10,781,502
分配金	630,881,918	312,698,531