利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,941,597 | 271,320,128 |
| 投資信託受益証券 | 2,757,407,156 | 2,307,556,502 |
| 投資証券 | 2,448,328,000 | 2,162,217,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,876,382 | 1,360,348,428 |
| 未収入金 | － | 60,531,364 |
| 未収配当金 | 10,138,420 | 11,044,029 |
| 流動資産計 | 6,976,691,555 | 6,173,018,251 |
| 資産の部合計 | 6,976,691,555 | 6,173,018,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 91,266,171 |
| 未払収益分配金 | 8,795,474 | 7,911,024 |
| 未払解約金 | 15,637,606 | 2,726,570 |
| 未払受託者報酬 | 367,571 | 338,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,757 | 5,309,452 |
| 未払利息 | 176 | 425 |
| その他未払費用 | 30,009 | 27,666 |
| 流動負債計 | 30,589,593 | 107,580,198 |
| 負債の部合計 | 30,589,593 | 107,580,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,795,474,825 | 7,911,024,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,372,863 | -1,845,585,979 |
| （分配準備積立金） | 2,596,372 | 22,143,626 |
| 元本等合計 | 6,946,101,962 | 6,065,438,053 |
| 純資産の部合計 | 6,946,101,962 | 6,065,438,053 |
| 負債・純資産合計 | 6,976,691,555 | 6,173,018,251 |
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