利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2023年9月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	32,710,854	34,087,566
有価証券売買等損益	133,406,738	16,482,021
営業収益合計	166,117,592	50,569,587
営業費用
支払利息	19,470	9,927
受託者報酬	1,289,159	1,188,065
委託者報酬	20,197,853	18,613,953
その他費用	85,882	79,218
営業費用合計	21,592,364	19,891,163
営業利益又は営業損失（△）	144,525,228	30,678,424
経常利益又は経常損失（△）	144,525,228	30,678,424
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	144,525,228	30,678,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	986,453	-149,283
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-672,283,462	-637,677,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,734,880	31,954,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,734,880	31,954,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,631,858	1,962,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,631,858	1,962,065
分配金	27,180,071	26,214,132