有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
受取配当金	58,692,199	71,409,094
受取利息	29	45
有価証券売買等損益	233,647,594	△177,347,343
その他収益	3	-
営業収益合計	292,339,825	△105,938,204
営業費用
支払利息	42,746	44,006
受託者報酬	2,291,108	2,089,475
委託者報酬	35,894,974	32,736,011
その他費用	187,043	170,577
営業費用合計	38,415,871	35,040,069
営業利益又は営業損失(△)	253,923,954	△140,978,273
経常利益又は経常損失(△)	253,923,954	△140,978,273
当期純利益又は当期純損失(△)	253,923,954	△140,978,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,473,112	△1,579,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,242,011,525	△1,849,372,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,714,492	196,529,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,714,492	196,529,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,441,347	4,035,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,441,347	4,035,905
分配金	84,085,325	49,307,865
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,849,372,863	△1,845,585,979