有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
営業収益
受取配当金	45,300,543	46,064,277
有価証券売買等損益	290,613,354	△395,376,611
営業収益合計	335,913,897	△349,312,334
営業費用
支払利息	32,395	24,101
受託者報酬	1,570,864	1,435,944
委託者報酬	24,611,172	22,497,418
その他費用	108,090	95,709
営業費用合計	26,322,521	24,053,172
営業利益又は営業損失(△)	309,591,376	△373,365,506
経常利益又は経常損失(△)	309,591,376	△373,365,506
当期純利益又は当期純損失(△)	309,591,376	△373,365,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,756,681	△1,966,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,325,675,292	△984,014,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,027,559	62,816,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,027,559	62,816,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,818,176	3,333,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,818,176	3,333,771
分配金	35,383,312	33,312,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△984,014,526	△1,329,243,898