クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月12日-平成21年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月11日 | 2009年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,325,776 | 116,636,294 |
| 親投資信託受益証券 | 276,186,171 | 281,346,689 |
| 派生商品評価勘定 | 143,827 | － |
| 未収入金 | － | 1,427,956 |
| 未収利息 | 993 | 378 |
| 差入委託証拠金 | 12,675,000 | 3,936,000 |
| 流動資産合計 | 410,331,767 | 403,347,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 410,331,767 | 403,347,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 220,000 | － |
| 未払解約金 | 34,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 312,150 | 196,604 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,085 | 2,752,389 |
| その他未払費用 | 15,547 | 9,771 |
| 流動負債合計 | 4,952,022 | 2,958,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,952,022 | 2,958,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,750,000 | 913,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,370,255 | -513,091,447 |
| （分配準備積立金） | 2,017,429 | 3,443,799 |
| 元本等合計 | 405,379,745 | 400,388,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 405,379,745 | 400,388,553 |
| 負債純資産合計 | 410,331,767 | 403,347,317 |
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