クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月11日 | 2009年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,636,294 | 110,597,947 |
| 親投資信託受益証券 | 281,346,689 | 235,897,803 |
| 未収入金 | 1,427,956 | － |
| 未収利息 | 378 | 314 |
| 前払金 | － | 440,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,936,000 | 1,375,000 |
| 流動資産合計 | 403,347,317 | 348,311,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 403,347,317 | 348,311,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 509,232 |
| 未払受託者報酬 | 196,604 | 189,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,389 | 2,655,747 |
| その他未払費用 | 9,771 | 9,425 |
| 流動負債合計 | 2,958,764 | 3,364,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,958,764 | 3,364,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,480,000 | 787,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,091,447 | -442,983,044 |
| （分配準備積立金） | 3,443,799 | 2,964,190 |
| 元本等合計 | 400,388,553 | 344,946,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 400,388,553 | 344,946,956 |
| 負債純資産合計 | 403,347,317 | 348,311,064 |
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