クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月11日 | 2010年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,597,947 | 79,910,368 |
| 親投資信託受益証券 | 235,897,803 | 179,329,520 |
| 未収利息 | 314 | 215 |
| 前払金 | 440,000 | 1,280,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,375,000 | 1,120,000 |
| 流動資産合計 | 348,311,064 | 261,640,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,311,064 | 261,640,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 509,232 | 1,328,522 |
| 未払解約金 | － | 1,155,400 |
| 未払受託者報酬 | 189,704 | 156,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,747 | 2,186,560 |
| その他未払費用 | 9,425 | 7,750 |
| 流動負債合計 | 3,364,108 | 4,834,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,364,108 | 4,834,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,930,000 | 659,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,983,044 | -402,524,313 |
| （分配準備積立金） | 2,964,190 | 2,464,441 |
| 元本等合計 | 344,946,956 | 256,805,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,946,956 | 256,805,687 |
| 負債純資産合計 | 348,311,064 | 261,640,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
