クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月11日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,910,368 | 62,497,499 |
| 親投資信託受益証券 | 179,329,520 | 144,720,288 |
| 派生商品評価勘定 | － | 736,170 |
| 未収利息 | 215 | 151 |
| 前払金 | 1,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,120,000 | 1,740,000 |
| 流動資産合計 | 261,640,103 | 209,604,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 261,640,103 | 209,604,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,522 | － |
| 前受金 | － | 774,000 |
| 未払解約金 | 1,155,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,184 | 119,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,560 | 1,667,552 |
| その他未払費用 | 7,750 | 5,893 |
| 流動負債合計 | 4,834,416 | 2,566,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,834,416 | 2,566,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,330,000 | 515,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -402,524,313 | -308,182,457 |
| （分配準備積立金） | 2,464,441 | 2,606,505 |
| 元本等合計 | 256,805,687 | 207,127,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 256,805,687 | 207,127,543 |
| 負債純資産合計 | 261,640,103 | 209,694,108 |
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