クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,692,971 | 45,067,400 |
| 親投資信託受益証券 | 124,656,258 | 99,427,019 |
| 派生商品評価勘定 | － | 319,750 |
| 未収利息 | 116 | 110 |
| 前払金 | 270,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,440,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 179,059,345 | 146,214,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 179,059,345 | 146,214,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 304,571 | － |
| 前受金 | － | 325,000 |
| 未払受託者報酬 | 104,584 | 82,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,100 | 1,152,430 |
| その他未払費用 | 5,169 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 1,878,424 | 1,563,810 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,878,424 | 1,563,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,030,000 | 435,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,849,079 | -291,049,531 |
| （分配準備積立金） | 2,397,711 | 2,203,825 |
| 元本等合計 | 177,180,921 | 144,650,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 177,180,921 | 144,650,469 |
| 負債純資産合計 | 179,059,345 | 146,214,279 |
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