クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,067,400 | 36,779,566 |
| 親投資信託受益証券 | 99,427,019 | 91,866,126 |
| 派生商品評価勘定 | 319,750 | － |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 110 | 90 |
| 前払金 | － | 650,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,400,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 146,214,279 | 132,695,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,214,279 | 132,695,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 655,250 |
| 前受金 | 325,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,323 | 75,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,430 | 1,063,801 |
| その他未払費用 | 4,057 | 3,743 |
| 流動負債合計 | 1,563,810 | 1,798,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,563,810 | 1,798,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,700,000 | 399,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,049,531 | -268,673,000 |
| （分配準備積立金） | 2,203,825 | 2,016,641 |
| 元本等合計 | 144,650,469 | 130,897,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 144,650,469 | 130,897,000 |
| 負債純資産合計 | 146,214,279 | 132,695,782 |
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