クイックターン新実力株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,779,566 | 37,065,201 |
| 親投資信託受益証券 | 91,866,126 | 86,705,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,535,800 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 90 | 90 |
| 前払金 | 650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 400,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 132,695,782 | 126,806,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 132,695,782 | 126,806,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 655,250 | － |
| 前受金 | － | 2,540,000 |
| 未払解約金 | － | 171,300 |
| 未払受託者報酬 | 75,988 | 65,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,801 | 920,520 |
| その他未払費用 | 3,743 | 3,222 |
| 流動負債合計 | 1,798,782 | 3,700,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,798,782 | 3,700,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,570,000 | 361,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,673,000 | -238,004,097 |
| （分配準備積立金） | 2,016,641 | 2,387,422 |
| 元本等合計 | 130,897,000 | 123,105,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 130,897,000 | 123,105,903 |
| 負債純資産合計 | 132,695,782 | 126,806,701 |
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