クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月11日 | 2008年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,527,770 | 131,318,633 |
| 親投資信託受益証券 | 537,886,174 | 320,179,899 |
| 派生商品評価勘定 | 1,716,447 | 214,879 |
| 未収利息 | 2,953 | 1,075 |
| 差入委託証拠金 | 12,795,000 | 14,625,000 |
| 流動資産合計 | 777,928,344 | 466,339,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 777,928,344 | 466,339,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,845,000 | 300,000 |
| 未払金 | 2,507,083 | － |
| 未払解約金 | 31,465 | 1,561,105 |
| 未払受託者報酬 | 463,051 | 318,064 |
| 未払委託者報酬 | 6,482,650 | 4,452,824 |
| その他未払費用 | 23,091 | 15,842 |
| 流動負債合計 | 11,352,340 | 6,647,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,352,340 | 6,647,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,450,000 | 1,081,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,873,996 | -621,578,349 |
| 元本等合計 | 766,576,004 | 459,691,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 766,576,004 | 459,691,651 |
| 負債純資産合計 | 777,928,344 | 466,339,486 |
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