クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月11日 | 2009年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,318,633 | 133,657,878 |
| 親投資信託受益証券 | 320,179,899 | 304,482,992 |
| 派生商品評価勘定 | 214,879 | － |
| 未収入金 | － | 1,549,927 |
| 未収利息 | 1,075 | 433 |
| 差入委託証拠金 | 14,625,000 | 4,264,000 |
| 流動資産合計 | 466,339,486 | 443,955,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 466,339,486 | 443,955,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 300,000 | － |
| 未払解約金 | 1,561,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 318,064 | 219,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,824 | 3,072,853 |
| その他未払費用 | 15,842 | 10,926 |
| 流動負債合計 | 6,647,835 | 3,303,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,647,835 | 3,303,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,270,000 | 1,003,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -621,578,349 | -563,198,045 |
| （分配準備積立金） | － | 1,933,970 |
| 元本等合計 | 459,691,651 | 440,651,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 459,691,651 | 440,651,955 |
| 負債純資産合計 | 466,339,486 | 443,955,230 |
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