クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月11日 | 2009年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,657,878 | 141,863,846 |
| 親投資信託受益証券 | 304,482,992 | 270,966,485 |
| 未収入金 | 1,549,927 | － |
| 未収利息 | 433 | 402 |
| 前払金 | － | 520,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,264,000 | 1,625,000 |
| 流動資産合計 | 443,955,230 | 414,975,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 443,955,230 | 414,975,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 599,215 |
| 未払受託者報酬 | 219,496 | 228,670 |
| 未払委託者報酬 | 3,072,853 | 3,201,391 |
| その他未払費用 | 10,926 | 11,370 |
| 流動負債合計 | 3,303,275 | 4,040,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,303,275 | 4,040,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,850,000 | 958,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -563,198,045 | -547,404,913 |
| （分配準備積立金） | 1,933,970 | 1,846,291 |
| 元本等合計 | 440,651,955 | 410,935,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 440,651,955 | 410,935,087 |
| 負債純資産合計 | 443,955,230 | 414,975,733 |
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