クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,090,551 | 42,117,911 |
| 親投資信託受益証券 | 102,657,860 | 92,515,340 |
| 派生商品評価勘定 | 319,750 | － |
| 未収利息 | 120 | 103 |
| 前払金 | － | 650,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,400,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 153,468,281 | 135,683,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 153,468,281 | 135,683,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 655,250 |
| 前受金 | 325,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,168,660 |
| 未払受託者報酬 | 90,086 | 77,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,168 | 1,083,425 |
| その他未払費用 | 4,441 | 3,805 |
| 流動負債合計 | 1,680,695 | 2,988,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,680,695 | 2,988,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,470,000 | 384,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,682,414 | -252,055,179 |
| （分配準備積立金） | 1,542,730 | 1,415,038 |
| 元本等合計 | 151,787,586 | 132,694,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,787,586 | 132,694,821 |
| 負債純資産合計 | 153,468,281 | 135,683,354 |
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