クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月12日-平成24年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,117,911 | 38,610,128 |
| 親投資信託受益証券 | 92,515,340 | 82,694,039 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,535,800 |
| 未収利息 | 103 | 94 |
| 前払金 | 650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 400,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 135,683,354 | 124,340,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,683,354 | 124,340,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 655,250 | － |
| 前受金 | － | 2,540,000 |
| 未払解約金 | 1,168,660 | 179,250 |
| 未払受託者報酬 | 77,393 | 63,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,425 | 891,944 |
| その他未払費用 | 3,805 | 3,124 |
| 流動負債合計 | 2,988,533 | 3,678,029 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,988,533 | 3,678,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,750,000 | 337,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,055,179 | -216,957,968 |
| （分配準備積立金） | 1,415,038 | 1,772,917 |
| 元本等合計 | 132,694,821 | 120,662,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,694,821 | 120,662,032 |
| 負債純資産合計 | 135,683,354 | 124,340,061 |
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