クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月12日-平成25年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月11日 | 2013年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,610,128 | 46,859,372 |
| 親投資信託受益証券 | 82,694,039 | 105,205,392 |
| 派生商品評価勘定 | 2,535,800 | － |
| 未収入金 | － | 135,600 |
| 未収利息 | 94 | 63 |
| 前払金 | － | 29,000 |
| 差入委託証拠金 | 500,000 | 832,000 |
| 流動資産合計 | 124,340,061 | 153,061,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 124,340,061 | 153,061,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,200 |
| 前受金 | 2,540,000 | － |
| 未払解約金 | 179,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,711 | 74,970 |
| 未払委託者報酬 | 891,944 | 1,049,538 |
| その他未払費用 | 3,124 | 3,691 |
| 流動負債合計 | 3,678,029 | 1,161,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,678,029 | 1,161,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,620,000 | 309,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,957,968 | -157,969,972 |
| （分配準備積立金） | 1,772,917 | 2,468,540 |
| 元本等合計 | 120,662,032 | 151,900,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,662,032 | 151,900,028 |
| 負債純資産合計 | 124,340,061 | 153,061,427 |
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