ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 179,444,361 | 160,392,584 |
| 受取利息 | 33,313 | 17,424 |
| 有価証券売買等損益 | -177,566,229 | 32,130,166 |
| 営業収益合計 | 1,911,445 | 192,540,174 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,784,789 | 1,541,030 |
| 委託者報酬 | 44,619,626 | 38,525,928 |
| その他費用 | 149,857 | 129,387 |
| 営業費用合計 | 46,554,272 | 40,196,345 |
| 全事業営業利益 | -44,642,827 | 152,343,829 |
| 当期経常利益 | -44,642,827 | 152,343,829 |
| 当年度純利益 | -44,642,827 | 152,343,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,316,835 | 2,331,724 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,028,931 | -445,460,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,099,913 | 90,965,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,099,913 | 90,965,113 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,607,950 | 20,379,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,607,950 | 20,379,389 |
| 分配金 | 192,224,084 | 169,029,285 |
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