ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,901,964 | 51,150,435 |
| 投資信託受益証券 | 6,221,530,446 | 5,417,053,196 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 98 | 81 |
| 流動資産計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 |
| 資産の部合計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,509,578 | 26,625,106 |
| 未払解約金 | 19,151,625 | 8,145,565 |
| 未払受託者報酬 | 264,297 | 237,810 |
| 未払委託者報酬 | 6,607,465 | 5,945,279 |
| その他未払費用 | 22,191 | 19,966 |
| 流動負債計 | 56,555,156 | 40,973,726 |
| 負債の部合計 | 56,555,156 | 40,973,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,779,906,283 | 5,916,690,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,028,931 | -445,460,387 |
| （分配準備積立金） | 217,956,759 | 148,828,048 |
| 元本等合計 | 6,282,877,352 | 5,471,229,986 |
| 純資産の部合計 | 6,282,877,352 | 5,471,229,986 |
| 負債・純資産合計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
