ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,900,799 | 55,901,964 |
| 投資信託受益証券 | 7,018,652,314 | 6,221,530,446 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 62,000,000 |
| 未収利息 | 226 | 98 |
| 流動資産合計 | 7,189,553,339 | 6,339,432,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,189,553,339 | 6,339,432,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,245,576 | 30,509,578 |
| 未払解約金 | 61,658,212 | 19,151,625 |
| 未払受託者報酬 | 295,752 | 264,297 |
| 未払委託者報酬 | 7,393,798 | 6,607,465 |
| その他未払費用 | 24,835 | 22,191 |
| 流動負債合計 | 102,618,173 | 56,555,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,618,173 | 56,555,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,387,905,984 | 6,779,906,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,970,818 | -497,028,931 |
| （分配準備積立金） | 283,194,649 | 217,956,759 |
| 元本等合計 | 7,086,935,166 | 6,282,877,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,086,935,166 | 6,282,877,352 |
| 負債純資産合計 | 7,189,553,339 | 6,339,432,508 |
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