ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/14 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/14 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/14 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/14 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/14 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/14 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年1月16日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

2026/04/14 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/04/14 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/14 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/14 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/14 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2004年1月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/14 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/14 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第145計算期間	45円
第146計算期間	45円
第147計算期間	45円
第148計算期間	45円
第149計算期間	45円
第150計算期間	45円
第151計算期間	30円
第152計算期間	30円
第153計算期間	30円
第154計算期間	30円
第155計算期間	30円
第156計算期間	30円
第157計算期間	30円
第158計算期間	30円
第159計算期間	30円
第160計算期間	30円
第161計算期間	30円
第162計算期間	30円
第163計算期間	30円
第164計算期間	30円
第165計算期間	30円
第166計算期間	30円
第167計算期間	30円
第168計算期間	30円
第169計算期間	30円
第170計算期間	30円
第171計算期間	30円
第172計算期間	30円
第173計算期間	30円
第174計算期間	30円
第175計算期間	30円
第176計算期間	30円
第177計算期間	30円
第178計算期間	30円
第179計算期間	30円
第180計算期間	30円
第181計算期間	20円
第182計算期間	20円
第183計算期間	20円
第184計算期間	20円
第185計算期間	20円
第186計算期間	20円
第187計算期間	20円
第188計算期間	20円
第189計算期間	20円
第190計算期間	20円
第191計算期間	20円
第192計算期間	20円
第193計算期間	20円
第194計算期間	20円
第195計算期間	20円
第196計算期間	20円
第197計算期間	20円
第198計算期間	20円
第199計算期間	10円
第200計算期間	10円
第201計算期間	10円
第202計算期間	10円
第203計算期間	10円
第204計算期間	10円
第205計算期間	10円
第206計算期間	10円
第207計算期間	10円
第208計算期間	10円
第209計算期間	10円
第210計算期間	10円
第211計算期間	10円
第212計算期間	10円
第213計算期間	10円
第214計算期間	10円
第215計算期間	10円
第216計算期間	10円
第217計算期間	10円
第218計算期間	10円
第219計算期間	10円
第220計算期間	10円
第221計算期間	10円
第222計算期間	10円
第223計算期間	10円
第224計算期間	10円
第225計算期間	10円
第226計算期間	10円
第227計算期間	10円
第228計算期間	10円
第229計算期間	10円
第230計算期間	10円
第231計算期間	10円
第232計算期間	10円
第233計算期間	10円
第234計算期間	10円
第235計算期間	10円
第236計算期間	10円
第237計算期間	10円
第238計算期間	10円
第239計算期間	10円
第240計算期間	10円
第241計算期間	10円
第242計算期間	5円
第243計算期間	5円
第244計算期間	5円
第245計算期間	5円
第246計算期間	5円
第247計算期間	5円
第248計算期間	5円
第249計算期間	5円
第250計算期間	5円
第251計算期間	5円
第252計算期間	5円
第253計算期間	5円
第254計算期間	3円
第255計算期間	3円
第256計算期間	3円
第257計算期間	3円
第258計算期間	3円
第259計算期間	3円
第260計算期間	3円
第261計算期間	3円
第262計算期間	3円
第263計算期間	3円
第264計算期間	3円

e border="0">1万口当たりの分配金第145計算期間45円第146計算期間45円第147計算期間45円第148計算期間45円第149計算期間45円第150計算期間45円第151計算期間30円第152計算期間30円第153計算期間30円第154計算期間30円第155計算期間30円第156計算期間30円第157計算期間30円第158計算期間30円第159計算期間30円第160計算期間30円第161計算期間30円第162計算期間30円第163計算期間30円第164計算期間30円第165計算期間30円第166計算期間30円第167計算期間30円第168計算期間30円第169計算期間30円第170計算期間30円第171計算期間30円第172計算期間30円第173計算期間30円第174計算期間30円第175計算期間30円第176計算期間30円第177計算期間30円第178計算期間30円第179計算期間30円第180計算期間30円第181計算期間20円第182計算期間20円第183計算期間20円第184計算期間20円第185計算期間20円第186計算期間20円第187計算期間20円第188計算期間20円第189計算期間20円第190計算期間20円第191計算期間20円第192計算期間20円第193計算期間20円第194計算期間20円第195計算期間20円第196計算期間20円第197計算期間20円第198計算期間20円第199計算期間10円第200計算期間10円第201計算期間10円第202計算期間10円第203計算期間10円第204計算期間10円第205計算期間10円第206計算期間10円第207計算期間10円第208計算期間10円第209計算期間10円第210計算期間10円第211計算期間10円第212計算期間10円第213計算期間10円第214計算期間10円第215計算期間10円第216計算期間10円第217計算期間10円第218計算期間10円第219計算期間10円第220計算期間10円第221計算期間10円第222計算期間10円第223計算期間10円第224計算期間10円第225計算期間10円第226計算期間10円第227計算期間10円第228計算期間10円第229計算期間10円第230計算期間10円第231計算期間10円第232計算期間10円第233計算期間10円第234計算期間10円第235計算期間10円第236計算期間10円第237計算期間10円第238計算期間10円第239計算期間10円第240計算期間10円第241計算期間10円第242計算期間5円第243計算期間5円第244計算期間5円第245計算期間5円第246計算期間5円第247計算期間5円第248計算期間5円第249計算期間5円第250計算期間5円第251計算期間5円第252計算期間5円第253計算期間5円第254計算期間3円第255計算期間3円第256計算期間3円第257計算期間3円第258計算期間3円第259計算期間3円第260計算期間3円第261計算期間3円第262計算期間3円第263計算期間3円第264計算期間3円

2026/04/14 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/14 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/14 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月14日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/14 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第145計算期間	△0.67
第146計算期間	3.08
第147計算期間	0.76
第148計算期間	0.15
第149計算期間	0.52
第150計算期間	2.13
第151計算期間	0.74
第152計算期間	△0.72
第153計算期間	0.49
第154計算期間	△2.10
第155計算期間	0.93
第156計算期間	0.90
第157計算期間	0.11
第158計算期間	△0.69
第159計算期間	1.73
第160計算期間	0.49
第161計算期間	0.98
第162計算期間	△0.44
第163計算期間	0.33
第164計算期間	0.33
第165計算期間	0.23
第166計算期間	△0.56
第167計算期間	0.42
第168計算期間	△0.20
第169計算期間	△1.77
第170計算期間	0.44
第171計算期間	0.31
第172計算期間	△0.55
第173計算期間	0.11
第174計算期間	0.09
第175計算期間	0.24
第176計算期間	0.03
第177計算期間	△0.81
第178計算期間	△0.67
第179計算期間	△0.03
第180計算期間	0.54
第181計算期間	1.35
第182計算期間	0.75
第183計算期間	1.08
第184計算期間	△0.16
第185計算期間	0.96
第186計算期間	0.74
第187計算期間	0.61
第188計算期間	0.35
第189計算期間	△0.09
第190計算期間	△0.08
第191計算期間	0.64
第192計算期間	0.25
第193計算期間	0.84
第194計算期間	△5.61
第195計算期間	1.78
第196計算期間	△0.54
第197計算期間	3.12
第198計算期間	0.72
第199計算期間	1.65
第200計算期間	0.45
第201計算期間	0.32
第202計算期間	0.52
第203計算期間	1.39
第204計算期間	0.07
第205計算期間	0.26
第206計算期間	△1.49
第207計算期間	0.34
第208計算期間	△0.08
第209計算期間	0.99
第210計算期間	0.31
第211計算期間	0.20
第212計算期間	0.36
第213計算期間	△1.05
第214計算期間	△0.03
第215計算期間	0.00
第216計算期間	△0.96
第217計算期間	△3.28
第218計算期間	△1.82
第219計算期間	△1.65
第220計算期間	△2.63
第221計算期間	△3.68
第222計算期間	0.86
第223計算期間	3.49
第224計算期間	△3.95
第225計算期間	△4.59
第226計算期間	2.90
第227計算期間	2.21
第228計算期間	0.25
第229計算期間	△0.99
第230計算期間	△1.08
第231計算期間	1.13
第232計算期間	△0.27
第233計算期間	△0.37
第234計算期間	0.01
第235計算期間	△0.84
第236計算期間	△0.01
第237計算期間	△2.04
第238計算期間	1.77
第239計算期間	3.41
第240計算期間	0.08
第241計算期間	△1.07
第242計算期間	0.18
第243計算期間	△0.82
第244計算期間	0.18
第245計算期間	0.42
第246計算期間	0.47
第247計算期間	0.86
第248計算期間	1.06
第249計算期間	△1.16
第250計算期間	0.10
第251計算期間	0.48
第252計算期間	△1.69
第253計算期間	1.69
第254計算期間	△0.64
第255計算期間	△1.28
第256計算期間	1.12
第257計算期間	0.68
第258計算期間	0.30
第259計算期間	0.68
第260計算期間	0.81
第261計算期間	△0.17
第262計算期間	△0.12
第263計算期間	0.14
第264計算期間	0.69

e border="0">収益率(%)第145計算期間△0.67第146計算期間3.08第147計算期間0.76第148計算期間0.15第149計算期間0.52第150計算期間2.13第151計算期間0.74第152計算期間△0.72第153計算期間0.49第154計算期間△2.10第155計算期間0.93第156計算期間0.90第157計算期間0.11第158計算期間△0.69第159計算期間1.73第160計算期間0.49第161計算期間0.98第162計算期間△0.44第163計算期間0.33第164計算期間0.33第165計算期間0.23第166計算期間△0.56第167計算期間0.42第168計算期間△0.20第169計算期間△1.77第170計算期間0.44第171計算期間0.31第172計算期間△0.55第173計算期間0.11第174計算期間0.09第175計算期間0.24第176計算期間0.03第177計算期間△0.81第178計算期間△0.67第179計算期間△0.03第180計算期間0.54第181計算期間1.35第182計算期間0.75第183計算期間1.08第184計算期間△0.16第185計算期間0.96第186計算期間0.74第187計算期間0.61第188計算期間0.35第189計算期間△0.09第190計算期間△0.08第191計算期間0.64第192計算期間0.25第193計算期間0.84第194計算期間△5.61第195計算期間1.78第196計算期間△0.54第197計算期間3.12第198計算期間0.72第199計算期間1.65第200計算期間0.45第201計算期間0.32第202計算期間0.52第203計算期間1.39第204計算期間0.07第205計算期間0.26第206計算期間△1.49第207計算期間0.34第208計算期間△0.08第209計算期間0.99第210計算期間0.31第211計算期間0.20第212計算期間0.36第213計算期間△1.05第214計算期間△0.03第215計算期間0.00第216計算期間△0.96第217計算期間△3.28第218計算期間△1.82第219計算期間△1.65第220計算期間△2.63第221計算期間△3.68第222計算期間0.86第223計算期間3.49第224計算期間△3.95第225計算期間△4.59第226計算期間2.90第227計算期間2.21第228計算期間0.25第229計算期間△0.99第230計算期間△1.08第231計算期間1.13第232計算期間△0.27第233計算期間△0.37第234計算期間0.01第235計算期間△0.84第236計算期間△0.01第237計算期間△2.04第238計算期間1.77第239計算期間3.41第240計算期間0.08第241計算期間△1.07第242計算期間0.18第243計算期間△0.82第244計算期間0.18第245計算期間0.42第246計算期間0.47第247計算期間0.86第248計算期間1.06第249計算期間△1.16第250計算期間0.10第251計算期間0.48第252計算期間△1.69第253計算期間1.69第254計算期間△0.64第255計算期間△1.28第256計算期間1.12第257計算期間0.68第258計算期間0.30第259計算期間0.68第260計算期間0.81第261計算期間△0.17第262計算期間△0.12第263計算期間0.14第264計算期間0.69e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/14 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/14 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/14 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/14 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/04/14 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/04/14 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/14 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/14 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド JPYヘッジ	54,914.8513	9,397	516,034,857	9,435	518,121,622	49.25
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPYヘッジ	75,978.1617	6,808	517,259,324	6,796	516,347,586	49.09

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,034,469,208	98.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,461,535	1.66
純資産総額		1,051,930,743	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,034,469,20898.34コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/14 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/14 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	5,434,288	5,276,460
受取利息	46,948	52,416
有価証券売買等損益	20,690,474	22,238,305
営業収益合計	26,171,710	27,567,181
営業費用
受託者報酬	284,032	285,638
委託者報酬	7,100,658	7,140,848
その他費用	23,798	23,927
営業費用合計	7,408,488	7,450,413
営業利益又は営業損失(△)	18,763,222	20,116,768
経常利益又は経常損失(△)	18,763,222	20,116,768
当期純利益又は当期純損失(△)	18,763,222	20,116,768
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	311,892	96,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△533,167,376	△440,730,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,299,519	30,267,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,299,519	30,267,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,318,569	43,833,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,318,569	43,833,851
分配金	2,995,552	2,639,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△440,730,648	△436,915,901

2026/04/14 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/14 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/14 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/14 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/14 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/14 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/14 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第145計算期間末日	(2016年 2月15日)	3,372,595,417	3,390,746,403	8,361	8,406
第146計算期間末日	(2016年 3月15日)	3,751,986,331	3,771,677,906	8,574	8,619
第147計算期間末日	(2016年 4月15日)	3,927,709,183	3,948,272,105	8,595	8,640
第148計算期間末日	(2016年 5月16日)	3,925,586,917	3,946,215,548	8,563	8,608
第149計算期間末日	(2016年 6月15日)	3,987,849,028	4,008,806,262	8,563	8,608
第150計算期間末日	(2016年 7月15日)	4,070,231,913	4,091,282,322	8,701	8,746
第151計算期間末日	(2016年 8月15日)	4,096,622,441	4,110,689,716	8,736	8,766
第152計算期間末日	(2016年 9月15日)	4,051,207,225	4,065,268,518	8,643	8,673
第153計算期間末日	(2016年10月17日)	3,939,095,011	3,952,746,483	8,656	8,686
第154計算期間末日	(2016年11月15日)	3,766,873,989	3,780,257,213	8,444	8,474
第155計算期間末日	(2016年12月15日)	3,579,780,622	3,592,425,870	8,493	8,523
第156計算期間末日	(2017年 1月16日)	3,578,124,844	3,590,694,041	8,540	8,570
第157計算期間末日	(2017年 2月15日)	3,542,628,361	3,555,102,427	8,520	8,550
第158計算期間末日	(2017年 3月15日)	3,400,670,640	3,412,771,341	8,431	8,461
第159計算期間末日	(2017年 4月17日)	3,337,807,671	3,349,523,619	8,547	8,577
第160計算期間末日	(2017年 5月15日)	3,276,829,463	3,288,314,862	8,559	8,589
第161計算期間末日	(2017年 6月15日)	3,233,040,435	3,244,301,413	8,613	8,643
第162計算期間末日	(2017年 7月18日)	3,230,615,727	3,241,958,018	8,545	8,575
第163計算期間末日	(2017年 8月15日)	3,144,219,963	3,155,260,503	8,544	8,574
第164計算期間末日	(2017年 9月15日)	3,129,026,144	3,140,014,456	8,543	8,573
第165計算期間末日	(2017年10月16日)	3,103,538,838	3,114,450,102	8,533	8,563
第166計算期間末日	(2017年11月15日)	3,096,237,066	3,107,223,352	8,455	8,485
第167計算期間末日	(2017年12月15日)	3,106,520,934	3,117,535,432	8,461	8,491
第168計算期間末日	(2018年 1月15日)	3,078,484,979	3,089,461,559	8,414	8,444
第169計算期間末日	(2018年 2月15日)	2,969,882,830	2,980,701,826	8,235	8,265
第170計算期間末日	(2018年 3月15日)	2,914,897,353	2,925,506,944	8,242	8,272
第171計算期間末日	(2018年 4月16日)	2,894,904,456	2,905,446,139	8,238	8,268
第172計算期間末日	(2018年 5月15日)	2,856,394,441	2,866,893,038	8,162	8,192
第173計算期間末日	(2018年 6月15日)	2,775,283,364	2,785,510,155	8,141	8,171
第174計算期間末日	(2018年 7月17日)	2,711,746,480	2,721,766,372	8,119	8,149
第175計算期間末日	(2018年 8月15日)	2,694,206,838	2,704,174,124	8,109	8,139
第176計算期間末日	(2018年 9月18日)	2,670,761,708	2,680,675,454	8,082	8,112
第177計算期間末日	(2018年10月15日)	2,634,293,298	2,644,188,706	7,986	8,016
第178計算期間末日	(2018年11月15日)	2,591,133,365	2,600,970,046	7,902	7,932
第179計算期間末日	(2018年12月17日)	2,564,053,740	2,573,828,402	7,869	7,899
第180計算期間末日	(2019年 1月15日)	2,551,666,100	2,561,377,488	7,882	7,912
第181計算期間末日	(2019年 2月15日)	2,547,032,351	2,553,424,603	7,969	7,989
第182計算期間末日	(2019年 3月15日)	2,527,723,106	2,534,035,489	8,009	8,029
第183計算期間末日	(2019年 4月15日)	2,534,930,050	2,541,208,070	8,076	8,096
第184計算期間末日	(2019年 5月15日)	2,513,360,446	2,519,610,586	8,043	8,063
第185計算期間末日	(2019年 6月17日)	2,501,269,036	2,507,444,212	8,101	8,121
第186計算期間末日	(2019年 7月16日)	2,488,887,922	2,495,002,134	8,141	8,161
第187計算期間末日	(2019年 8月15日)	2,396,235,270	2,402,100,628	8,171	8,191
第188計算期間末日	(2019年 9月17日)	2,426,452,861	2,432,385,442	8,180	8,200
第189計算期間末日	(2019年10月15日)	2,411,233,475	2,417,149,506	8,152	8,172
第190計算期間末日	(2019年11月15日)	2,397,470,529	2,403,371,713	8,125	8,145
第191計算期間末日	(2019年12月16日)	2,411,186,523	2,417,098,379	8,157	8,177
第192計算期間末日	(2020年 1月15日)	2,457,399,817	2,463,424,572	8,158	8,178
第193計算期間末日	(2020年 2月17日)	2,451,752,365	2,457,727,167	8,207	8,227
第194計算期間末日	(2020年 3月16日)	2,305,321,120	2,311,288,494	7,726	7,746
第195計算期間末日	(2020年 4月15日)	2,290,116,444	2,295,955,407	7,844	7,864
第196計算期間末日	(2020年 5月15日)	2,253,916,234	2,259,709,266	7,781	7,801
第197計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,310,882,115	2,316,656,466	8,004	8,024
第198計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,307,830,287	2,313,569,426	8,042	8,062
第199計算期間末日	(2020年 8月17日)	2,320,338,128	2,323,179,965	8,165	8,175
第200計算期間末日	(2020年 9月15日)	2,279,302,998	2,282,085,226	8,192	8,202
第201計算期間末日	(2020年10月15日)	2,179,796,501	2,182,451,742	8,209	8,219
第202計算期間末日	(2020年11月16日)	2,159,647,839	2,162,268,018	8,242	8,252
第203計算期間末日	(2020年12月15日)	2,178,001,359	2,180,610,623	8,347	8,357
第204計算期間末日	(2021年 1月15日)	2,124,953,246	2,127,500,315	8,343	8,353
第205計算期間末日	(2021年 2月15日)	2,095,500,880	2,098,008,991	8,355	8,365
第206計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,041,942,191	2,044,426,294	8,220	8,230
第207計算期間末日	(2021年 4月15日)	2,050,205,710	2,052,694,488	8,238	8,248
第208計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,036,905,113	2,039,382,863	8,221	8,231
第209計算期間末日	(2021年 6月15日)	2,040,428,666	2,042,889,220	8,293	8,303
第210計算期間末日	(2021年 7月15日)	2,023,721,488	2,026,157,055	8,309	8,319
第211計算期間末日	(2021年 8月16日)	2,021,006,157	2,023,436,389	8,316	8,326
第212計算期間末日	(2021年 9月15日)	2,020,402,403	2,022,826,116	8,336	8,346
第213計算期間末日	(2021年10月15日)	1,976,237,961	1,978,636,933	8,238	8,248
第214計算期間末日	(2021年11月15日)	1,957,463,781	1,959,843,629	8,225	8,235
第215計算期間末日	(2021年12月15日)	1,940,941,288	1,943,304,033	8,215	8,225
第216計算期間末日	(2022年 1月17日)	1,924,186,234	1,926,554,254	8,126	8,136
第217計算期間末日	(2022年 2月15日)	1,847,029,823	1,849,382,941	7,849	7,859
第218計算期間末日	(2022年 3月15日)	1,799,765,515	1,802,104,099	7,696	7,706
第219計算期間末日	(2022年 4月15日)	1,748,141,777	1,750,454,302	7,559	7,569
第220計算期間末日	(2022年 5月16日)	1,687,593,034	1,689,889,105	7,350	7,360
第221計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,613,004,641	1,615,286,423	7,069	7,079
第222計算期間末日	(2022年 7月15日)	1,571,554,978	1,573,762,171	7,120	7,130
第223計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,611,914,774	1,614,105,122	7,359	7,369
第224計算期間末日	(2022年 9月15日)	1,531,350,945	1,533,520,713	7,058	7,068
第225計算期間末日	(2022年10月17日)	1,454,959,610	1,457,123,306	6,724	6,734
第226計算期間末日	(2022年11月15日)	1,485,320,000	1,487,469,949	6,909	6,919
第227計算期間末日	(2022年12月15日)	1,508,113,787	1,510,252,284	7,052	7,062
第228計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,481,862,818	1,483,961,873	7,060	7,070
第229計算期間末日	(2023年 2月15日)	1,451,830,080	1,453,909,990	6,980	6,990
第230計算期間末日	(2023年 3月15日)	1,433,682,954	1,435,762,462	6,894	6,904
第231計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,447,115,111	1,449,193,721	6,962	6,972
第232計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,431,804,683	1,433,870,002	6,933	6,943
第233計算期間末日	(2023年 6月15日)	1,403,532,628	1,405,567,608	6,897	6,907
第234計算期間末日	(2023年 7月18日)	1,388,112,788	1,390,128,072	6,888	6,898
第235計算期間末日	(2023年 8月15日)	1,383,680,839	1,385,709,649	6,820	6,830
第236計算期間末日	(2023年 9月15日)	1,376,175,305	1,378,196,439	6,809	6,819
第237計算期間末日	(2023年10月16日)	1,309,950,688	1,311,917,497	6,660	6,670
第238計算期間末日	(2023年11月15日)	1,304,480,302	1,306,407,759	6,768	6,778
第239計算期間末日	(2023年12月15日)	1,327,058,858	1,328,957,705	6,989	6,999
第240計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,279,395,008	1,281,226,740	6,985	6,995
第241計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,341,953,715	1,343,898,483	6,900	6,910
第242計算期間末日	(2024年 3月15日)	1,348,962,478	1,349,938,789	6,908	6,913
第243計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,312,096,491	1,313,054,808	6,846	6,851
第244計算期間末日	(2024年 5月15日)	1,267,182,889	1,268,107,287	6,854	6,859
第245計算期間末日	(2024年 6月17日)	1,258,880,127	1,259,795,332	6,878	6,883
第246計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,241,508,023	1,242,406,901	6,906	6,911
第247計算期間末日	(2024年 8月15日)	1,237,948,983	1,238,838,196	6,961	6,966
第248計算期間末日	(2024年 9月17日)	1,246,064,541	1,246,950,763	7,030	7,035
第249計算期間末日	(2024年10月15日)	1,221,129,839	1,222,009,209	6,943	6,948
第250計算期間末日	(2024年11月15日)	1,206,263,139	1,207,131,579	6,945	6,950
第251計算期間末日	(2024年12月16日)	1,196,743,684	1,197,601,699	6,974	6,979
第252計算期間末日	(2025年 1月15日)	1,160,062,489	1,160,909,103	6,851	6,856
第253計算期間末日	(2025年 2月17日)	1,072,305,971	1,073,076,032	6,962	6,967
第254計算期間末日	(2025年 3月17日)	1,057,275,449	1,057,734,233	6,914	6,917
第255計算期間末日	(2025年 4月15日)	1,023,952,121	1,024,402,401	6,822	6,825
第256計算期間末日	(2025年 5月15日)	1,018,637,476	1,019,080,638	6,896	6,899
第257計算期間末日	(2025年 6月16日)	1,014,595,560	1,015,034,155	6,940	6,943
第258計算期間末日	(2025年 7月15日)	1,008,171,780	1,008,606,450	6,958	6,961
第259計算期間末日	(2025年 8月15日)	1,004,142,660	1,004,572,820	7,003	7,006
第260計算期間末日	(2025年 9月16日)	995,927,294	996,350,661	7,057	7,060
第261計算期間末日	(2025年10月15日)	991,801,013	992,223,555	7,042	7,045
第262計算期間末日	(2025年11月17日)	1,079,427,425	1,079,888,055	7,030	7,033
第263計算期間末日	(2025年12月15日)	1,063,181,880	1,063,635,143	7,037	7,040
第264計算期間末日	(2026年 1月15日)	1,060,840,967	1,061,290,294	7,083	7,086
	2025年 1月末日	1,075,320,506	―	6,942	―
	2月末日	1,070,565,949	―	6,989	―
	3月末日	1,046,161,624	―	6,922	―
	4月末日	1,031,951,138	―	6,918	―
	5月末日	1,017,599,369	―	6,927	―
	6月末日	1,020,376,219	―	6,984	―
	7月末日	1,000,936,714	―	6,976	―
	8月末日	990,142,224	―	7,017	―
	9月末日	992,004,335	―	7,039	―
	10月末日	1,092,117,741	―	7,066	―
	11月末日	1,075,482,968	―	7,067	―
	12月末日	1,060,307,044	―	7,068	―
	2026年 1月末日	1,051,930,743	―	7,087	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/14 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,055,695,794
Ⅱ 負債総額	3,765,051
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,930,743
Ⅳ 発行済口数	1,484,377,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7087
(10,000口当たり)	(7,087	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,055,695,794Ⅱ 負債総額3,765,051Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,051,930,743Ⅳ 発行済口数1,484,377,735口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7087(10,000口当たり)(7,087)

2026/04/14 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/14 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第145計算期間	23,275,100	29,350,699	4,033,552,547
第146計算期間	431,407,459	89,054,358	4,375,905,648
第147計算期間	235,370,543	41,737,816	4,569,538,375
第148計算期間	31,766,673	17,164,824	4,584,140,224
第149計算期間	100,366,453	27,343,418	4,657,163,259
第150計算期間	83,884,151	63,178,639	4,677,868,771
第151計算期間	40,545,631	29,322,484	4,689,091,918
第152計算期間	80,924,055	82,918,101	4,687,097,872
第153計算期間	53,162,401	189,769,493	4,550,490,780
第154計算期間	42,877,888	132,293,918	4,461,074,750
第155計算期間	55,619,590	301,611,447	4,215,082,893
第156計算期間	22,791,722	48,142,186	4,189,732,429
第157計算期間	25,814,758	57,524,960	4,158,022,227
第158計算期間	18,873,612	143,328,817	4,033,567,022
第159計算期間	14,136,693	142,387,668	3,905,316,047
第160計算期間	5,260,024	82,109,643	3,828,466,428
第161計算期間	12,385,993	87,192,915	3,753,659,506
第162計算期間	44,725,399	17,621,128	3,780,763,777
第163計算期間	13,096,678	113,680,197	3,680,180,258
第164計算期間	4,417,000	21,826,542	3,662,770,716
第165計算期間	36,130,226	61,812,831	3,637,088,111
第166計算期間	45,430,441	20,423,042	3,662,095,510
第167計算期間	40,172,487	30,768,610	3,671,499,387
第168計算期間	21,601,021	34,240,083	3,658,860,325
第169計算期間	14,817,028	67,345,348	3,606,332,005
第170計算期間	7,033,995	76,835,498	3,536,530,502
第171計算期間	17,812,135	40,448,179	3,513,894,458
第172計算期間	7,144,533	21,506,645	3,499,532,346
第173計算期間	8,715,084	99,316,844	3,408,930,586
第174計算期間	6,247,204	75,213,701	3,339,964,089
第175計算期間	4,635,231	22,170,491	3,322,428,829
第176計算期間	5,760,601	23,607,329	3,304,582,101
第177計算期間	10,872,439	16,984,920	3,298,469,620
第178計算期間	5,791,204	25,367,037	3,278,893,787
第179計算期間	5,989,009	26,662,014	3,258,220,782
第180計算期間	6,777,626	27,868,845	3,237,129,563
第181計算期間	10,628,049	51,631,480	3,196,126,132
第182計算期間	6,669,464	46,603,667	3,156,191,929
第183計算期間	8,056,523	25,238,073	3,139,010,379
第184計算期間	3,611,219	17,551,310	3,125,070,288
第185計算期間	7,130,932	44,613,138	3,087,588,082
第186計算期間	5,782,550	36,264,419	3,057,106,213
第187計算期間	10,182,145	134,608,886	2,932,679,472
第188計算期間	63,033,155	29,421,881	2,966,290,746
第189計算期間	4,524,751	12,799,846	2,958,015,651
第190計算期間	21,185,703	28,609,213	2,950,592,141
第191計算期間	28,952,361	23,616,040	2,955,928,462
第192計算期間	74,700,123	18,250,665	3,012,377,920
第193計算期間	31,018,603	55,995,097	2,987,401,426
第194計算期間	16,818,127	20,532,284	2,983,687,269
第195計算期間	9,952,677	74,158,349	2,919,481,597
第196計算期間	4,885,459	27,850,891	2,896,516,165
第197計算期間	3,449,625	12,790,270	2,887,175,520
第198計算期間	4,739,841	22,345,574	2,869,569,787
第199計算期間	6,336,556	34,068,358	2,841,837,985
第200計算期間	3,217,108	62,826,276	2,782,228,817
第201計算期間	3,917,880	130,904,938	2,655,241,759
第202計算期間	2,799,582	37,862,031	2,620,179,310
第203計算期間	4,124,771	15,039,830	2,609,264,251
第204計算期間	4,958,016	67,153,257	2,547,069,010
第205計算期間	2,357,018	41,314,891	2,508,111,137
第206計算期間	5,163,586	29,171,024	2,484,103,699
第207計算期間	19,630,848	14,955,803	2,488,778,744
第208計算期間	18,105,762	29,133,739	2,477,750,767
第209計算期間	13,023,552	30,219,557	2,460,554,762
第210計算期間	7,844,458	32,831,963	2,435,567,257
第211計算期間	8,559,558	13,894,191	2,430,232,624
第212計算期間	9,224,454	15,743,459	2,423,713,619
第213計算期間	4,189,375	28,930,478	2,398,972,516
第214計算期間	10,372,281	29,496,418	2,379,848,379
第215計算期間	4,961,906	22,064,963	2,362,745,322
第216計算期間	15,003,650	9,728,647	2,368,020,325
第217計算期間	5,545,205	20,446,963	2,353,118,567
第218計算期間	5,611,651	20,145,429	2,338,584,789
第219計算期間	7,235,569	33,294,666	2,312,525,692
第220計算期間	11,501,842	27,955,780	2,296,071,754
第221計算期間	5,679,607	19,969,063	2,281,782,298
第222計算期間	9,738,666	84,327,495	2,207,193,469
第223計算期間	8,667,089	25,512,375	2,190,348,183
第224計算期間	24,368,799	44,948,139	2,169,768,843
第225計算期間	14,185,817	20,257,983	2,163,696,677
第226計算期間	9,328,691	23,076,084	2,149,949,284
第227計算期間	12,738,826	24,190,275	2,138,497,835
第228計算期間	6,183,001	45,625,565	2,099,055,271
第229計算期間	6,810,782	25,955,193	2,079,910,860
第230計算期間	7,317,323	7,720,123	2,079,508,060
第231計算期間	4,288,028	5,185,351	2,078,610,737
第232計算期間	4,474,426	17,765,792	2,065,319,371
第233計算期間	3,649,457	33,988,406	2,034,980,422
第234計算期間	5,227,855	24,923,733	2,015,284,544
第235計算期間	24,514,377	10,988,718	2,028,810,203
第236計算期間	2,820,816	10,496,498	2,021,134,521
第237計算期間	2,949,697	57,274,949	1,966,809,269
第238計算期間	5,077,082	44,429,258	1,927,457,093
第239計算期間	3,304,734	31,914,044	1,898,847,783
第240計算期間	3,184,285	70,299,937	1,831,732,131
第241計算期間	143,280,134	30,243,684	1,944,768,581
第242計算期間	30,863,578	23,009,697	1,952,622,462
第243計算期間	3,084,314	39,072,635	1,916,634,141
第244計算期間	1,440,052	69,277,635	1,848,796,558
第245計算期間	3,604,375	21,990,317	1,830,410,616
第246計算期間	1,002,253	33,656,583	1,797,756,286
第247計算期間	5,894,687	25,223,737	1,778,427,236
第248計算期間	7,353,246	13,336,242	1,772,444,240
第249計算期間	2,385,486	16,089,623	1,758,740,103
第250計算期間	4,681,279	26,539,448	1,736,881,934
第251計算期間	1,797,607	22,647,779	1,716,031,762
第252計算期間	2,839,686	25,641,583	1,693,229,865
第253計算期間	1,617,778	154,725,348	1,540,122,295
第254計算期間	1,660,169	12,501,914	1,529,280,550
第255計算期間	914,430	29,260,068	1,500,934,912
第256計算期間	642,187	24,367,899	1,477,209,200
第257計算期間	511,914	15,736,756	1,461,984,358
第258計算期間	2,204,605	15,286,535	1,448,902,428
第259計算期間	597,139	15,632,326	1,433,867,241
第260計算期間	996,379	23,637,457	1,411,226,163
第261計算期間	613,759	3,366,197	1,408,473,725
第262計算期間	146,004,569	19,042,846	1,535,435,448
第263計算期間	938,343	25,496,153	1,510,877,638
第264計算期間	578,460	13,699,230	1,497,756,868

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第145計算期間23,275,10029,350,6994,033,552,547第146計算期間431,407,45989,054,3584,375,905,648第147計算期間235,370,54341,737,8164,569,538,375第148計算期間31,766,67317,164,8244,584,140,224第149計算期間100,366,45327,343,4184,657,163,259第150計算期間83,884,15163,178,6394,677,868,771第151計算期間40,545,63129,322,4844,689,091,918第152計算期間80,924,05582,918,1014,687,097,872第153計算期間53,162,401189,769,4934,550,490,780第154計算期間42,877,888132,293,9184,461,074,750第155計算期間55,619,590301,611,4474,215,082,893第156計算期間22,791,72248,142,1864,189,732,429第157計算期間25,814,75857,524,9604,158,022,227第158計算期間18,873,612143,328,8174,033,567,022第159計算期間14,136,693142,387,6683,905,316,047第160計算期間5,260,02482,109,6433,828,466,428第161計算期間12,385,99387,192,9153,753,659,506第162計算期間44,725,39917,621,1283,780,763,777第163計算期間13,096,678113,680,1973,680,180,258第164計算期間4,417,00021,826,5423,662,770,716第165計算期間36,130,22661,812,8313,637,088,111第166計算期間45,430,44120,423,0423,662,095,510第167計算期間40,172,48730,768,6103,671,499,387第168計算期間21,601,02134,240,0833,658,860,325第169計算期間14,817,02867,345,3483,606,332,005第170計算期間7,033,99576,835,4983,536,530,502第171計算期間17,812,13540,448,1793,513,894,458第172計算期間7,144,53321,506,6453,499,532,346第173計算期間8,715,08499,316,8443,408,930,586第174計算期間6,247,20475,213,7013,339,964,089第175計算期間4,635,23122,170,4913,322,428,829第176計算期間5,760,60123,607,3293,304,582,101第177計算期間10,872,43916,984,9203,298,469,620第178計算期間5,791,20425,367,0373,278,893,787第179計算期間5,989,00926,662,0143,258,220,782第180計算期間6,777,62627,868,8453,237,129,563第181計算期間10,628,04951,631,4803,196,126,132第182計算期間6,669,46446,603,6673,156,191,929第183計算期間8,056,52325,238,0733,139,010,379第184計算期間3,611,21917,551,3103,125,070,288第185計算期間7,130,93244,613,1383,087,588,082第186計算期間5,782,55036,264,4193,057,106,213第187計算期間10,182,145134,608,8862,932,679,472第188計算期間63,033,15529,421,8812,966,290,746第189計算期間4,524,75112,799,8462,958,015,651第190計算期間21,185,70328,609,2132,950,592,141第191計算期間28,952,36123,616,0402,955,928,462第192計算期間74,700,12318,250,6653,012,377,920第193計算期間31,018,60355,995,0972,987,401,426第194計算期間16,818,12720,532,2842,983,687,269第195計算期間9,952,67774,158,3492,919,481,597第196計算期間4,885,45927,850,8912,896,516,165第197計算期間3,449,62512,790,2702,887,175,520第198計算期間4,739,84122,345,5742,869,569,787第199計算期間6,336,55634,068,3582,841,837,985第200計算期間3,217,10862,826,2762,782,228,817第201計算期間3,917,880130,904,9382,655,241,759第202計算期間2,799,58237,862,0312,620,179,310第203計算期間4,124,77115,039,8302,609,264,251第204計算期間4,958,01667,153,2572,547,069,010第205計算期間2,357,01841,314,8912,508,111,137第206計算期間5,163,58629,171,0242,484,103,699第207計算期間19,630,84814,955,8032,488,778,744第208計算期間18,105,76229,133,7392,477,750,767第209計算期間13,023,55230,219,5572,460,554,762第210計算期間7,844,45832,831,9632,435,567,257第211計算期間8,559,55813,894,1912,430,232,624第212計算期間9,224,45415,743,4592,423,713,619第213計算期間4,189,37528,930,4782,398,972,516第214計算期間10,372,28129,496,4182,379,848,379第215計算期間4,961,90622,064,9632,362,745,322第216計算期間15,003,6509,728,6472,368,020,325第217計算期間5,545,20520,446,9632,353,118,567第218計算期間5,611,65120,145,4292,338,584,789第219計算期間7,235,56933,294,6662,312,525,692第220計算期間11,501,84227,955,7802,296,071,754第221計算期間5,679,60719,969,0632,281,782,298第222計算期間9,738,66684,327,4952,207,193,469第223計算期間8,667,08925,512,3752,190,348,183第224計算期間24,368,79944,948,1392,169,768,843第225計算期間14,185,81720,257,9832,163,696,677第226計算期間9,328,69123,076,0842,149,949,284第227計算期間12,738,82624,190,2752,138,497,835第228計算期間6,183,00145,625,5652,099,055,271第229計算期間6,810,78225,955,1932,079,910,860第230計算期間7,317,3237,720,1232,079,508,060第231計算期間4,288,0285,185,3512,078,610,737第232計算期間4,474,42617,765,7922,065,319,371第233計算期間3,649,45733,988,4062,034,980,422第234計算期間5,227,85524,923,7332,015,284,544第235計算期間24,514,37710,988,7182,028,810,203第236計算期間2,820,81610,496,4982,021,134,521第237計算期間2,949,69757,274,9491,966,809,269第238計算期間5,077,08244,429,2581,927,457,093第239計算期間3,304,73431,914,0441,898,847,783第240計算期間3,184,28570,299,9371,831,732,131第241計算期間143,280,13430,243,6841,944,768,581第242計算期間30,863,57823,009,6971,952,622,462第243計算期間3,084,31439,072,6351,916,634,141第244計算期間1,440,05269,277,6351,848,796,558第245計算期間3,604,37521,990,3171,830,410,616第246計算期間1,002,25333,656,5831,797,756,286第247計算期間5,894,68725,223,7371,778,427,236第248計算期間7,353,24613,336,2421,772,444,240第249計算期間2,385,48616,089,6231,758,740,103第250計算期間4,681,27926,539,4481,736,881,934第251計算期間1,797,60722,647,7791,716,031,762第252計算期間2,839,68625,641,5831,693,229,865第253計算期間1,617,778154,725,3481,540,122,295第254計算期間1,660,16912,501,9141,529,280,550第255計算期間914,43029,260,0681,500,934,912第256計算期間642,18724,367,8991,477,209,200第257計算期間511,91415,736,7561,461,984,358第258計算期間2,204,60515,286,5351,448,902,428第259計算期間597,13915,632,3261,433,867,241第260計算期間996,37923,637,4571,411,226,163第261計算期間613,7593,366,1971,408,473,725第262計算期間146,004,56919,042,8461,535,435,448第263計算期間938,34325,496,1531,510,877,638第264計算期間578,46013,699,2301,497,756,868

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/14 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/04/14 9:08

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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