有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/14 9:08
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.	期首元本額	1,693,229,865円	1,448,902,428円
	期中追加設定元本額	7,551,083円	149,728,649円
	期中一部解約元本額	251,878,520円	100,874,209円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	440,730,648円	436,915,901円
3.	受益権の総数	1,448,902,428口	1,497,756,868口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日				当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第253期 2025年 1月16日 2025年 2月17日				第259期 2025年 7月16日 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	838,546円		費用控除後の配当等収益額	A	626,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,280,211円		収益調整金額	C	35,705,043円
	分配準備積立金額	D	16,182,689円		分配準備積立金額	D	15,248,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,301,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,579,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,540,122,295口		当ファンドの期末残存口数	F	1,433,867,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	770,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	430,160円
	第254期 2025年 2月18日 2025年 3月17日				第260期 2025年 8月16日 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	568,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,028,188円		収益調整金額	C	35,151,937円
	分配準備積立金額	D	16,143,987円		分配準備積立金額	D	15,237,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,172,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,956,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,529,280,550口		当ファンドの期末残存口数	F	1,411,226,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	458,784円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	423,367円
	第255期 2025年 3月18日 2025年 4月15日				第261期 2025年 9月17日 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,332,628円		収益調整金額	C	35,090,061円
	分配準備積立金額	D	15,433,947円		分配準備積立金額	D	15,352,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,766,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,442,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,500,934,912口		当ファンドの期末残存口数	F	1,408,473,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	450,280円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	422,542円
	第256期 2025年 4月16日 2025年 5月15日				第262期 2025年10月16日 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	917,679円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,748,829円		収益調整金額	C	39,787,053円
	分配準備積立金額	D	14,772,625円		分配準備積立金額	D	14,774,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,439,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,561,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,477,209,200口		当ファンドの期末残存口数	F	1,535,435,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	443,162円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	460,630円
	第257期 2025年 5月16日 2025年 6月16日				第263期 2025年11月18日 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	788,566円		費用控除後の配当等収益額	A	510,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,375,308円		収益調整金額	C	39,159,375円
	分配準備積立金額	D	15,109,035円		分配準備積立金額	D	14,117,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,272,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,788,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,461,984,358口		当ファンドの期末残存口数	F	1,510,877,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	438,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	453,263円
	第258期 2025年 6月17日 2025年 7月15日				第264期 2025年12月16日 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	504,268円		費用控除後の配当等収益額	A	1,188,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,073,074円		収益調整金額	C	38,824,708円
	分配準備積立金額	D	15,318,070円		分配準備積立金額	D	14,069,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,895,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,082,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,902,428口		当ファンドの期末残存口数	F	1,497,756,868口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	434,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	449,327円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,535,141	7,180,075
合計	3,535,141	7,180,075

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.6958円	0.7083円
(1万口当たり純資産額)	(6,958円)	(7,083円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算