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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/15 9:21
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月16日から令和 4年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月15日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1.	期首元本額	2,547,069,010円	2,435,567,257円
	期中追加設定元本額	66,125,224円	52,311,224円
	期中一部解約元本額	177,626,977円	119,858,156円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	411,845,769円	443,834,091円
3.	受益権の総数	2,435,567,257口	2,368,020,325口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日				当期自令和 3年 7月16日至令和 4年 1月17日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第205期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日				第211期令和 3年 7月16日令和 3年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,830,848円		費用控除後の配当等収益額	A	4,256,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,635,726円		収益調整金額	C	50,176,347円
	分配準備積立金額	D	31,252,759円		分配準備積立金額	D	44,696,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,719,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,129,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,508,111,137口		当ファンドの期末残存口数	F	2,430,232,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	407円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,508,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,430,232円
	第206期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第212期令和 3年 8月17日令和 3年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,575,394円		費用控除後の配当等収益額	A	5,038,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,220,183円		収益調整金額	C	50,219,087円
	分配準備積立金額	D	33,255,746円		分配準備積立金額	D	46,257,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,051,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,514,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,484,103,699口		当ファンドの期末残存口数	F	2,423,713,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,484,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,423,713円
	第207期令和 3年 3月16日令和 3年 4月15日				第213期令和 3年 9月16日令和 3年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,245,465円		費用控除後の配当等収益額	A	4,392,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,597,499円		収益調整金額	C	49,791,282円
	分配準備積立金額	D	35,169,872円		分配準備積立金額	D	48,357,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,012,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,541,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,488,778,744口		当ファンドの期末残存口数	F	2,398,972,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,488,778円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,398,972円
	第208期令和 3年 4月16日令和 3年 5月17日				第214期令和 3年10月16日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,316,489円		費用控除後の配当等収益額	A	4,520,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,648,139円		収益調整金額	C	49,610,254円
	分配準備積立金額	D	37,547,846円		分配準備積立金額	D	49,804,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,512,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,934,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,477,750,767口		当ファンドの期末残存口数	F	2,379,848,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,477,750円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,379,848円
	第209期令和 3年 5月18日令和 3年 6月15日				第215期令和 3年11月16日令和 3年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,374,625円		費用控除後の配当等収益額	A	4,693,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,503,810円		収益調整金額	C	49,361,994円
	分配準備積立金額	D	38,974,539円		分配準備積立金額	D	51,516,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,852,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,571,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,460,554,762口		当ファンドの期末残存口数	F	2,362,745,322口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	446円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,460,554円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,362,745円
	第210期令和 3年 6月16日令和 3年 7月15日				第216期令和 3年12月16日令和 4年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,962,929円		費用控除後の配当等収益額	A	1,753,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,127,505円		収益調整金額	C	49,813,988円
	分配準備積立金額	D	42,394,560円		分配準備積立金額	D	53,647,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,484,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,215,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,435,567,257口		当ファンドの期末残存口数	F	2,368,020,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	444円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,435,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,368,020円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日	当期自令和 3年 7月16日至令和 4年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月15日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月15日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,924,079	△20,475,080
合計	1,924,079	△20,475,080

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月15日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8309円	0.8126円
(1万口当たり純資産額)	(8,309円)	(8,126円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

開示資料

決算