有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月16日から令和 5年 1月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.	期首元本額	2,368,020,325円	2,207,193,469円
	期中追加設定元本額	45,312,540円	75,472,223円
	期中一部解約元本額	206,139,396円	183,610,421円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	635,638,491円	617,192,453円
3.	受益権の総数	2,207,193,469口	2,099,055,271口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日				当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第217期令和 4年 1月18日令和 4年 2月15日				第223期令和 4年 7月16日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,619,969円		費用控除後の配当等収益額	A	4,298,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,624,376円		収益調整金額	C	47,290,892円
	分配準備積立金額	D	52,625,271円		分配準備積立金額	D	54,882,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,869,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,471,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,353,118,567口		当ファンドの期末残存口数	F	2,190,348,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,353,118円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,190,348円
	第218期令和 4年 2月16日令和 4年 3月15日				第224期令和 4年 8月16日令和 4年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,203,317円		費用控除後の配当等収益額	A	1,953,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,443,206円		収益調整金額	C	47,473,453円
	分配準備積立金額	D	52,482,716円		分配準備積立金額	D	55,921,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,129,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,348,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,338,584,789口		当ファンドの期末残存口数	F	2,169,768,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,338,584円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,169,768円
	第219期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日				第225期令和 4年 9月16日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,213,535円		費用控除後の配当等収益額	A	2,060,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,057,344円		収益調整金額	C	47,714,226円
	分配準備積立金額	D	52,657,565円		分配準備積立金額	D	55,226,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,928,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,001,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,312,525,692口		当ファンドの期末残存口数	F	2,163,696,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	453円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,312,525円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,163,696円
	第220期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日				第226期令和 4年10月18日令和 4年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,215,727円		費用控除後の配当等収益額	A	4,351,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,973,184円		収益調整金額	C	47,647,665円
	分配準備積立金額	D	52,973,973円		分配準備積立金額	D	54,574,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,162,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,573,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,296,071,754口		当ファンドの期末残存口数	F	2,149,949,284口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,296,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,149,949円
	第221期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日				第227期令和 4年11月16日令和 4年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,621,870円		費用控除後の配当等収益額	A	2,791,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,801,750円		収益調整金額	C	47,728,506円
	分配準備積立金額	D	53,464,546円		分配準備積立金額	D	56,178,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,888,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,698,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,281,782,298口		当ファンドの期末残存口数	F	2,138,497,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,281,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,138,497円
	第222期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日				第228期令和 4年12月16日令和 5年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,753,183円		費用控除後の配当等収益額	A	1,395,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,432,995円		収益調整金額	C	47,011,166円
	分配準備積立金額	D	52,928,488円		分配準備積立金額	D	55,711,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,114,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,117,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,207,193,469口		当ファンドの期末残存口数	F	2,099,055,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,207,193円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,099,055円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日	当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,667,798	3,183,318
合計	9,667,798	3,183,318

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日	当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
関連当事者の名称	該当事項はありません。	三菱UFJ国際投信株式会社
関係内容		当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社
取引の内容		資金の借入
取引の種類別取引金額		借入金 30,741,761円借入金に対する支払利息 ―円
取引条件及び取引条件の決定方針		社内決議に基づき、無利息・無担保の資金の借入を行い、借入翌日に返済しております。
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該特定期間の末日における残高		借入金 ―円未払利息 ―円

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	0.7120円	0.7060円
(1万口当たり純資産額)	(7,120円)	(7,060円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算