有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年7月19日から平成30年1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
1	期首元本額	4,189,732,429円	3,780,763,777円
	期中追加設定元本額	121,196,479円	160,847,853円
	期中一部解約元本額	530,165,131円	282,751,305円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	550,148,050円	580,375,346円
3	受益権の総数	3,780,763,777口	3,658,860,325口
4	1口当たり純資産額	0.8545円	0.8414円
	(1万口当たり純資産額)	(8,545円)	(8,414円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月17日 至 平成29年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	9,611,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	180,622,631円
	分配準備積立金額	D	327,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,560,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,158,022,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	458円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,474,066円

			( 自 平成29年2月16日 至 平成29年3月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	9,251,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	172,394,937円
	分配準備積立金額	D	370,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,017,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,033,567,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,100,701円

			( 自 平成29年3月16日 至 平成29年4月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,759,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	164,180,884円
	分配準備積立金額	D	335,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,275,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,905,316,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,715,948円

			( 自 平成29年4月18日 至 平成29年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,019,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	160,950,728円
	分配準備積立金額	D	394,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,364,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,828,466,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	447円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,485,399円

			( 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,366,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	156,684,598円
	分配準備積立金額	D	226,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,277,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,753,659,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,260,978円

			( 自 平成29年6月16日 至 平成29年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,027,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	157,084,829円
	分配準備積立金額	D	123,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,235,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,780,763,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	434円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,342,291円

当期(自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年7月19日 至 平成29年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,272,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	148,491,392円
	分配準備積立金額	D	462,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,226,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,680,180,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,040,540円

			( 自 平成29年8月16日 至 平成29年9月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,977,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	145,225,476円
	分配準備積立金額	D	290,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,493,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,662,770,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,988,312円

			( 自 平成29年9月16日 至 平成29年10月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,958,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	141,335,587円
	分配準備積立金額	D	295,909円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,590,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,637,088,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,911,264円

			( 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,151,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	138,283,609円
	分配準備積立金額	D	373,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,808,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,662,095,510口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,986,286円

			( 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,379,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	134,969,496円
	分配準備積立金額	D	202,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,551,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,671,499,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,014,498円

			( 自 平成29年12月16日 至 平成30年1月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,602,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	131,944,618円
	分配準備積立金額	D	199,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,746,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,658,860,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,976,580円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月18日 )	当期 ( 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		投資信託受益証券は、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△21,018,000	△12,952,292
合計	△21,018,000	△12,952,292

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。