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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/14 9:06
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1.	期首元本額	3,012,377,920円	2,869,569,787円
	期中追加設定元本額	70,864,332円	25,353,913円
	期中一部解約元本額	213,672,465円	347,854,690円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	561,739,500円	422,115,764円
3.	受益権の総数	2,869,569,787口	2,547,069,010口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日				当期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第193期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日				第199期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,245,496円		費用控除後の配当等収益額	A	8,194,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,210,335円		収益調整金額	C	57,150,466円
	分配準備積立金額	D	92,202円		分配準備積立金額	D	11,496,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,548,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,841,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,987,401,426口		当ファンドの期末残存口数	F	2,841,837,985口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,974,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,841,837円
	第194期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日				第200期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,544,704円		費用控除後の配当等収益額	A	6,539,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,137,047円		収益調整金額	C	55,970,662円
	分配準備積立金額	D	403,408円		分配準備積立金額	D	16,588,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,085,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,099,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,983,687,269口		当ファンドの期末残存口数	F	2,782,228,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,967,374円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,782,228円
	第195期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日				第201期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,953,457円		費用控除後の配当等収益額	A	5,798,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,654,295円		収益調整金額	C	53,445,135円
	分配準備積立金額	D	211,117円		分配準備積立金額	D	19,685,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,818,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,929,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,919,481,597口		当ファンドの期末残存口数	F	2,655,241,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,838,963円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,655,241円
	第196期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日				第202期令和 2年10月16日令和 2年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,412,294円		費用控除後の配当等収益額	A	6,240,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,200,200円		収益調整金額	C	52,764,104円
	分配準備積立金額	D	4,347,578円		分配準備積立金額	D	22,583,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,960,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,587,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,896,516,165口		当ファンドの期末残存口数	F	2,620,179,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,793,032円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,620,179円
	第197期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日				第203期令和 2年11月17日令和 2年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,516,279円		費用控除後の配当等収益額	A	6,865,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,019,695円		収益調整金額	C	52,585,419円
	分配準備積立金額	D	5,945,554円		分配準備積立金額	D	26,072,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,481,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,523,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,887,175,520口		当ファンドの期末残存口数	F	2,609,264,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,774,351円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,609,264円
	第198期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日				第204期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,668,370円		費用控除後の配当等収益額	A	4,513,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	57,682,115円		収益調整金額	C	51,392,385円
	分配準備積立金額	D	9,654,962円		分配準備積立金額	D	29,712,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,005,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,618,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,869,569,787口		当ファンドの期末残存口数	F	2,547,069,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,739,139円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,547,069円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日	当期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,384,351	△3,273,858
合計	10,384,351	△3,273,858

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8042円	0.8343円
(1万口当たり純資産額)	(8,042円)	(8,343円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算