有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/16 9:09
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.	期首元本額	3,780,763,777円	3,658,860,325円
	期中追加設定元本額	160,847,853円	61,769,979円
	期中一部解約元本額	282,751,305円	380,666,215円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	580,375,346円	628,217,609円
3.	受益権の総数	3,658,860,325口	3,339,964,089口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日				当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第163期平成29年 7月19日平成29年 8月15日				第169期平成30年 1月16日平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,272,520円		費用控除後の配当等収益額	A	6,508,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,491,392円		収益調整金額	C	125,723,921円
	分配準備積立金額	D	462,362円		分配準備積立金額	D	301,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,226,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,534,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,680,180,258口		当ファンドの期末残存口数	F	3,606,332,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,040,540円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,818,996円
	第164期平成29年 8月16日平成29年 9月15日				第170期平成30年 2月16日平成30年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,977,735円		費用控除後の配当等収益額	A	8,394,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,225,476円		収益調整金額	C	119,047,264円
	分配準備積立金額	D	290,066円		分配準備積立金額	D	322,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,493,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,764,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,662,770,716口		当ファンドの期末残存口数	F	3,536,530,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,988,312円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,609,591円
	第165期平成29年 9月16日平成29年10月16日				第171期平成30年 3月16日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,958,871円		費用控除後の配当等収益額	A	7,080,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,335,587円		収益調整金額	C	116,178,218円
	分配準備積立金額	D	295,909円		分配準備積立金額	D	304,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,590,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,562,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,637,088,111口		当ファンドの期末残存口数	F	3,513,894,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,911,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,541,683円
	第166期平成29年10月17日平成29年11月15日				第172期平成30年 4月17日平成30年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,151,647円		費用控除後の配当等収益額	A	6,754,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	138,283,609円		収益調整金額	C	112,553,819円
	分配準備積立金額	D	373,371円		分配準備積立金額	D	33,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,808,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,341,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,662,095,510口		当ファンドの期末残存口数	F	3,499,532,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,986,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,498,597円
	第167期平成29年11月16日平成29年12月15日				第173期平成30年 5月16日平成30年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,379,764円		費用控除後の配当等収益額	A	6,301,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,969,496円		収益調整金額	C	105,891,640円
	分配準備積立金額	D	202,734円		分配準備積立金額	D	299,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,551,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,492,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,671,499,387口		当ファンドの期末残存口数	F	3,408,930,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,014,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,226,791円
	第168期平成29年12月16日平成30年 1月15日				第174期平成30年 6月16日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,602,062円		費用控除後の配当等収益額	A	5,953,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	131,944,618円		収益調整金額	C	100,076,127円
	分配準備積立金額	D	199,434円		分配準備積立金額	D	212,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,746,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,241,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,658,860,325口		当ファンドの期末残存口数	F	3,339,964,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,976,580円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,019,892円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△12,952,292	△3,509,713
合計	△12,952,292	△3,509,713

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8414円	0.8119円
(1万口当たり純資産額)	(8,414円)	(8,119円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算