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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/14 9:35
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1.	期首元本額	3,057,106,213円	3,012,377,920円
	期中追加設定元本額	202,578,238円	70,864,332円
	期中一部解約元本額	247,306,531円	213,672,465円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	554,978,103円	561,739,500円
3.	受益権の総数	3,012,377,920口	2,869,569,787口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月15日				当期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第187期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日				第193期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,624,303円		費用控除後の配当等収益額	A	6,245,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,317,402円		収益調整金額	C	61,210,335円
	分配準備積立金額	D	1,844,834円		分配準備積立金額	D	92,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,786,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,548,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,932,679,472口		当ファンドの期末残存口数	F	2,987,401,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	226円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,865,358円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,974,802円
	第188期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日				第194期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,011,809円		費用控除後の配当等収益額	A	4,544,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,100,493円		収益調整金額	C	61,137,047円
	分配準備積立金額	D	1,594,457円		分配準備積立金額	D	403,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,706,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,085,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,966,290,746口		当ファンドの期末残存口数	F	2,983,687,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,932,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,967,374円
	第189期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日				第195期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,151,780円		費用控除後の配当等収益額	A	9,953,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,917,128円		収益調整金額	C	58,654,295円
	分配準備積立金額	D	683,598円		分配準備積立金額	D	211,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,752,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,818,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,958,015,651口		当ファンドの期末残存口数	F	2,919,481,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,916,031円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,838,963円
	第190期令和 1年10月16日令和 1年11月15日				第196期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,342,599円		費用控除後の配当等収益額	A	7,412,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,572,456円		収益調整金額	C	58,200,200円
	分配準備積立金額	D	111,574円		分配準備積立金額	D	4,347,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,026,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,960,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,950,592,141口		当ファンドの期末残存口数	F	2,896,516,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,901,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,793,032円
	第191期令和 1年11月16日令和 1年12月16日				第197期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,338,172円		費用控除後の配当等収益額	A	9,516,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,031,155円		収益調整金額	C	58,019,695円
	分配準備積立金額	D	211,897円		分配準備積立金額	D	5,945,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,581,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,481,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,955,928,462口		当ファンドの期末残存口数	F	2,887,175,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,911,856円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,774,351円
	第192期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日				第198期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,937,432円		費用控除後の配当等収益額	A	7,668,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,622,317円		収益調整金額	C	57,682,115円
	分配準備積立金額	D	246,774円		分配準備積立金額	D	9,654,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,806,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,005,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,012,377,920口		当ファンドの期末残存口数	F	2,869,569,787口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,024,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,739,139円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月15日	当期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,765,680	10,384,351
合計	1,765,680	10,384,351

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8158円	0.8042円
(1万口当たり純資産額)	(8,158円)	(8,042円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算