有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/14 9:06
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 7月17日から2025年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1.	期首元本額	1,831,732,131円	1,797,756,286円
	期中追加設定元本額	183,274,706円	24,951,991円
	期中一部解約元本額	217,250,551円	129,478,412円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	556,248,263円	533,167,376円
3.	受益権の総数	1,797,756,286口	1,693,229,865口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日				当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第241期 2024年 1月16日 2024年 2月15日				第247期 2024年 7月17日 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	416,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,433,978円		収益調整金額	C	43,959,851円
	分配準備積立金額	D	29,435,682円		分配準備積立金額	D	22,099,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,869,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,475,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,944,768,581口		当ファンドの期末残存口数	F	1,778,427,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,944,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	889,213円
	第242期 2024年 2月16日 2024年 3月15日				第248期 2024年 8月16日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	450,196円		費用控除後の配当等収益額	A	336,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,059,649円		収益調整金額	C	43,900,992円
	分配準備積立金額	D	27,211,412円		分配準備積立金額	D	21,485,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,721,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,723,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,952,622,462口		当ファンドの期末残存口数	F	1,772,444,240口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	976,311円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	886,222円
	第243期 2024年 3月16日 2024年 4月15日				第249期 2024年 9月18日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,215,825円		収益調整金額	C	43,589,629円
	分配準備積立金額	D	26,223,428円		分配準備積立金額	D	20,779,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,439,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,369,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,916,634,141口		当ファンドの期末残存口数	F	1,758,740,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	958,317円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	879,370円
	第244期 2024年 4月16日 2024年 5月15日				第250期 2024年10月16日 2024年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	477,307円		費用控除後の配当等収益額	A	276,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,563,322円		収益調整金額	C	43,100,658円
	分配準備積立金額	D	24,484,236円		分配準備積立金額	D	19,644,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,524,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,021,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,848,796,558口		当ファンドの期末残存口数	F	1,736,881,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	924,398円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	868,440円
	第245期 2024年 5月16日 2024年 6月17日				第251期 2024年11月16日 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	369,948円		費用控除後の配当等収益額	A	577,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,156,821円		収益調整金額	C	42,602,801円
	分配準備積立金額	D	23,790,535円		分配準備積立金額	D	18,840,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,317,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,020,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,830,410,616口		当ファンドの期末残存口数	F	1,716,031,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,205円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	858,015円
	第246期 2024年 6月18日 2024年 7月16日				第252期 2024年12月17日 2025年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,760円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,363,779円		収益調整金額	C	42,067,167円
	分配準備積立金額	D	22,883,128円		分配準備積立金額	D	18,332,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,632,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,400,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,797,756,286口		当ファンドの期末残存口数	F	1,693,229,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	898,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	846,614円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,829,834	△17,717,298
合計	6,829,834	△17,717,298

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.6906円	0.6851円
(1万口当たり純資産額)	(6,906円)	(6,851円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算