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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/14 9:18
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月15日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1.	期首元本額	2,869,569,787円	2,547,069,010円
	期中追加設定元本額	25,353,913円	66,125,224円
	期中一部解約元本額	347,854,690円	177,626,977円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	422,115,764円	411,845,769円
3.	受益権の総数	2,547,069,010口	2,435,567,257口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日				当期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第199期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日				第205期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,194,123円		費用控除後の配当等収益額	A	4,830,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	57,150,466円		収益調整金額	C	50,635,726円
	分配準備積立金額	D	11,496,920円		分配準備積立金額	D	31,252,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,841,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,719,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,841,837,985口		当ファンドの期末残存口数	F	2,508,111,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,841,837円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,508,111円
	第200期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日				第206期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,539,750円		費用控除後の配当等収益額	A	4,575,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	55,970,662円		収益調整金額	C	50,220,183円
	分配準備積立金額	D	16,588,660円		分配準備積立金額	D	33,255,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,099,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,051,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,782,228,817口		当ファンドの期末残存口数	F	2,484,103,699口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,782,228円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,484,103円
	第201期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日				第207期令和 3年 3月16日令和 3年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,798,266円		費用控除後の配当等収益額	A	5,245,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,445,135円		収益調整金額	C	50,597,499円
	分配準備積立金額	D	19,685,732円		分配準備積立金額	D	35,169,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,929,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,012,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,655,241,759口		当ファンドの期末残存口数	F	2,488,778,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,655,241円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,488,778円
	第202期令和 2年10月16日令和 2年11月16日				第208期令和 3年 4月16日令和 3年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,240,030円		費用控除後の配当等収益額	A	4,316,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,764,104円		収益調整金額	C	50,648,139円
	分配準備積立金額	D	22,583,625円		分配準備積立金額	D	37,547,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,587,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,512,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,620,179,310口		当ファンドの期末残存口数	F	2,477,750,767口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,620,179円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,477,750円
	第203期令和 2年11月17日令和 2年12月15日				第209期令和 3年 5月18日令和 3年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,865,461円		費用控除後の配当等収益額	A	6,374,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,585,419円		収益調整金額	C	50,503,810円
	分配準備積立金額	D	26,072,846円		分配準備積立金額	D	38,974,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,523,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,852,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,264,251口		当ファンドの期末残存口数	F	2,460,554,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,609,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,460,554円
	第204期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日				第210期令和 3年 6月16日令和 3年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,513,225円		費用控除後の配当等収益額	A	4,962,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	51,392,385円		収益調整金額	C	50,127,505円
	分配準備積立金額	D	29,712,958円		分配準備積立金額	D	42,394,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,618,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,484,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,547,069,010口		当ファンドの期末残存口数	F	2,435,567,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,547,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,435,567円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日	当期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,273,858	1,924,079
合計	△3,273,858	1,924,079

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8343円	0.8309円
(1万口当たり純資産額)	(8,343円)	(8,309円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算