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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 1月16日から令和 1年 7月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月15日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1.	期首元本額	3,339,964,089円	3,237,129,563円
	期中追加設定元本額	39,826,110円	41,878,737円
	期中一部解約元本額	142,660,636円	221,902,087円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	685,463,463円	568,218,291円
3.	受益権の総数	3,237,129,563口	3,057,106,213口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日				当期自平成31年 1月16日至令和 1年 7月16日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第175期平成30年 7月18日平成30年 8月15日				第181期平成31年 1月16日平成31年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,368,013円		費用控除後の配当等収益額	A	7,798,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,564,015円		収益調整金額	C	71,159,367円
	分配準備積立金額	D	170,040円		分配準備積立金額	D	111,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,102,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,069,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,322,428,829口		当ファンドの期末残存口数	F	3,196,126,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,967,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,392,252円
	第176期平成30年 8月16日平成30年 9月18日				第182期平成31年 2月16日平成31年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,543,810円		費用控除後の配当等収益額	A	7,039,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,416,057円		収益調整金額	C	70,273,587円
	分配準備積立金額	D	228,331円		分配準備積立金額	D	1,514,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,188,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,826,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,304,582,101口		当ファンドの期末残存口数	F	3,156,191,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,913,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,312,383円
	第177期平成30年 9月19日平成30年10月15日				第183期平成31年 3月16日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,259,393円		費用控除後の配当等収益額	A	6,885,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,959,493円		収益調整金額	C	69,896,790円
	分配準備積立金額	D	189,965円		分配準備積立金額	D	2,232,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,408,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,014,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,298,469,620口		当ファンドの期末残存口数	F	3,139,010,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,895,408円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,278,020円
	第178期平成30年10月16日平成30年11月15日				第184期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,994,196円		費用控除後の配当等収益額	A	4,526,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,837,032円		収益調整金額	C	69,589,704円
	分配準備積立金額	D	226,899円		分配準備積立金額	D	2,847,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,058,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,964,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,278,893,787口		当ファンドの期末残存口数	F	3,125,070,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,836,681円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,250,140円
	第179期平成30年11月16日平成30年12月17日				第185期令和 1年 5月16日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,930,896円		費用控除後の配当等収益額	A	6,660,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,405,568円		収益調整金額	C	68,757,734円
	分配準備積立金額	D	369,086円		分配準備積立金額	D	1,133,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,705,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,551,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,258,220,782口		当ファンドの期末残存口数	F	3,087,588,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,774,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,175,176円
	第180期平成30年12月18日平成31年 1月15日				第186期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,412,302円		費用控除後の配当等収益額	A	6,133,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,337,444円		収益調整金額	C	68,081,970円
	分配準備積立金額	D	144,691円		分配準備積立金額	D	1,629,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,894,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,845,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,237,129,563口		当ファンドの期末残存口数	F	3,057,106,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,711,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,114,212円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日	当期自平成31年 1月16日至令和 1年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月15日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月15日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,525,948	14,064,475
合計	7,525,948	14,064,475

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月15日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	0.7882円	0.8141円
(1万口当たり純資産額)	(7,882円)	(8,141円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算