有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/14 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第145計算期間末日	(2016年 2月15日)	3,372,595,417	3,390,746,403	8,361	8,406
第146計算期間末日	(2016年 3月15日)	3,751,986,331	3,771,677,906	8,574	8,619
第147計算期間末日	(2016年 4月15日)	3,927,709,183	3,948,272,105	8,595	8,640
第148計算期間末日	(2016年 5月16日)	3,925,586,917	3,946,215,548	8,563	8,608
第149計算期間末日	(2016年 6月15日)	3,987,849,028	4,008,806,262	8,563	8,608
第150計算期間末日	(2016年 7月15日)	4,070,231,913	4,091,282,322	8,701	8,746
第151計算期間末日	(2016年 8月15日)	4,096,622,441	4,110,689,716	8,736	8,766
第152計算期間末日	(2016年 9月15日)	4,051,207,225	4,065,268,518	8,643	8,673
第153計算期間末日	(2016年10月17日)	3,939,095,011	3,952,746,483	8,656	8,686
第154計算期間末日	(2016年11月15日)	3,766,873,989	3,780,257,213	8,444	8,474
第155計算期間末日	(2016年12月15日)	3,579,780,622	3,592,425,870	8,493	8,523
第156計算期間末日	(2017年 1月16日)	3,578,124,844	3,590,694,041	8,540	8,570
第157計算期間末日	(2017年 2月15日)	3,542,628,361	3,555,102,427	8,520	8,550
第158計算期間末日	(2017年 3月15日)	3,400,670,640	3,412,771,341	8,431	8,461
第159計算期間末日	(2017年 4月17日)	3,337,807,671	3,349,523,619	8,547	8,577
第160計算期間末日	(2017年 5月15日)	3,276,829,463	3,288,314,862	8,559	8,589
第161計算期間末日	(2017年 6月15日)	3,233,040,435	3,244,301,413	8,613	8,643
第162計算期間末日	(2017年 7月18日)	3,230,615,727	3,241,958,018	8,545	8,575
第163計算期間末日	(2017年 8月15日)	3,144,219,963	3,155,260,503	8,544	8,574
第164計算期間末日	(2017年 9月15日)	3,129,026,144	3,140,014,456	8,543	8,573
第165計算期間末日	(2017年10月16日)	3,103,538,838	3,114,450,102	8,533	8,563
第166計算期間末日	(2017年11月15日)	3,096,237,066	3,107,223,352	8,455	8,485
第167計算期間末日	(2017年12月15日)	3,106,520,934	3,117,535,432	8,461	8,491
第168計算期間末日	(2018年 1月15日)	3,078,484,979	3,089,461,559	8,414	8,444
第169計算期間末日	(2018年 2月15日)	2,969,882,830	2,980,701,826	8,235	8,265
第170計算期間末日	(2018年 3月15日)	2,914,897,353	2,925,506,944	8,242	8,272
第171計算期間末日	(2018年 4月16日)	2,894,904,456	2,905,446,139	8,238	8,268
第172計算期間末日	(2018年 5月15日)	2,856,394,441	2,866,893,038	8,162	8,192
第173計算期間末日	(2018年 6月15日)	2,775,283,364	2,785,510,155	8,141	8,171
第174計算期間末日	(2018年 7月17日)	2,711,746,480	2,721,766,372	8,119	8,149
第175計算期間末日	(2018年 8月15日)	2,694,206,838	2,704,174,124	8,109	8,139
第176計算期間末日	(2018年 9月18日)	2,670,761,708	2,680,675,454	8,082	8,112
第177計算期間末日	(2018年10月15日)	2,634,293,298	2,644,188,706	7,986	8,016
第178計算期間末日	(2018年11月15日)	2,591,133,365	2,600,970,046	7,902	7,932
第179計算期間末日	(2018年12月17日)	2,564,053,740	2,573,828,402	7,869	7,899
第180計算期間末日	(2019年 1月15日)	2,551,666,100	2,561,377,488	7,882	7,912
第181計算期間末日	(2019年 2月15日)	2,547,032,351	2,553,424,603	7,969	7,989
第182計算期間末日	(2019年 3月15日)	2,527,723,106	2,534,035,489	8,009	8,029
第183計算期間末日	(2019年 4月15日)	2,534,930,050	2,541,208,070	8,076	8,096
第184計算期間末日	(2019年 5月15日)	2,513,360,446	2,519,610,586	8,043	8,063
第185計算期間末日	(2019年 6月17日)	2,501,269,036	2,507,444,212	8,101	8,121
第186計算期間末日	(2019年 7月16日)	2,488,887,922	2,495,002,134	8,141	8,161
第187計算期間末日	(2019年 8月15日)	2,396,235,270	2,402,100,628	8,171	8,191
第188計算期間末日	(2019年 9月17日)	2,426,452,861	2,432,385,442	8,180	8,200
第189計算期間末日	(2019年10月15日)	2,411,233,475	2,417,149,506	8,152	8,172
第190計算期間末日	(2019年11月15日)	2,397,470,529	2,403,371,713	8,125	8,145
第191計算期間末日	(2019年12月16日)	2,411,186,523	2,417,098,379	8,157	8,177
第192計算期間末日	(2020年 1月15日)	2,457,399,817	2,463,424,572	8,158	8,178
第193計算期間末日	(2020年 2月17日)	2,451,752,365	2,457,727,167	8,207	8,227
第194計算期間末日	(2020年 3月16日)	2,305,321,120	2,311,288,494	7,726	7,746
第195計算期間末日	(2020年 4月15日)	2,290,116,444	2,295,955,407	7,844	7,864
第196計算期間末日	(2020年 5月15日)	2,253,916,234	2,259,709,266	7,781	7,801
第197計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,310,882,115	2,316,656,466	8,004	8,024
第198計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,307,830,287	2,313,569,426	8,042	8,062
第199計算期間末日	(2020年 8月17日)	2,320,338,128	2,323,179,965	8,165	8,175
第200計算期間末日	(2020年 9月15日)	2,279,302,998	2,282,085,226	8,192	8,202
第201計算期間末日	(2020年10月15日)	2,179,796,501	2,182,451,742	8,209	8,219
第202計算期間末日	(2020年11月16日)	2,159,647,839	2,162,268,018	8,242	8,252
第203計算期間末日	(2020年12月15日)	2,178,001,359	2,180,610,623	8,347	8,357
第204計算期間末日	(2021年 1月15日)	2,124,953,246	2,127,500,315	8,343	8,353
第205計算期間末日	(2021年 2月15日)	2,095,500,880	2,098,008,991	8,355	8,365
第206計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,041,942,191	2,044,426,294	8,220	8,230
第207計算期間末日	(2021年 4月15日)	2,050,205,710	2,052,694,488	8,238	8,248
第208計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,036,905,113	2,039,382,863	8,221	8,231
第209計算期間末日	(2021年 6月15日)	2,040,428,666	2,042,889,220	8,293	8,303
第210計算期間末日	(2021年 7月15日)	2,023,721,488	2,026,157,055	8,309	8,319
第211計算期間末日	(2021年 8月16日)	2,021,006,157	2,023,436,389	8,316	8,326
第212計算期間末日	(2021年 9月15日)	2,020,402,403	2,022,826,116	8,336	8,346
第213計算期間末日	(2021年10月15日)	1,976,237,961	1,978,636,933	8,238	8,248
第214計算期間末日	(2021年11月15日)	1,957,463,781	1,959,843,629	8,225	8,235
第215計算期間末日	(2021年12月15日)	1,940,941,288	1,943,304,033	8,215	8,225
第216計算期間末日	(2022年 1月17日)	1,924,186,234	1,926,554,254	8,126	8,136
第217計算期間末日	(2022年 2月15日)	1,847,029,823	1,849,382,941	7,849	7,859
第218計算期間末日	(2022年 3月15日)	1,799,765,515	1,802,104,099	7,696	7,706
第219計算期間末日	(2022年 4月15日)	1,748,141,777	1,750,454,302	7,559	7,569
第220計算期間末日	(2022年 5月16日)	1,687,593,034	1,689,889,105	7,350	7,360
第221計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,613,004,641	1,615,286,423	7,069	7,079
第222計算期間末日	(2022年 7月15日)	1,571,554,978	1,573,762,171	7,120	7,130
第223計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,611,914,774	1,614,105,122	7,359	7,369
第224計算期間末日	(2022年 9月15日)	1,531,350,945	1,533,520,713	7,058	7,068
第225計算期間末日	(2022年10月17日)	1,454,959,610	1,457,123,306	6,724	6,734
第226計算期間末日	(2022年11月15日)	1,485,320,000	1,487,469,949	6,909	6,919
第227計算期間末日	(2022年12月15日)	1,508,113,787	1,510,252,284	7,052	7,062
第228計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,481,862,818	1,483,961,873	7,060	7,070
第229計算期間末日	(2023年 2月15日)	1,451,830,080	1,453,909,990	6,980	6,990
第230計算期間末日	(2023年 3月15日)	1,433,682,954	1,435,762,462	6,894	6,904
第231計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,447,115,111	1,449,193,721	6,962	6,972
第232計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,431,804,683	1,433,870,002	6,933	6,943
第233計算期間末日	(2023年 6月15日)	1,403,532,628	1,405,567,608	6,897	6,907
第234計算期間末日	(2023年 7月18日)	1,388,112,788	1,390,128,072	6,888	6,898
第235計算期間末日	(2023年 8月15日)	1,383,680,839	1,385,709,649	6,820	6,830
第236計算期間末日	(2023年 9月15日)	1,376,175,305	1,378,196,439	6,809	6,819
第237計算期間末日	(2023年10月16日)	1,309,950,688	1,311,917,497	6,660	6,670
第238計算期間末日	(2023年11月15日)	1,304,480,302	1,306,407,759	6,768	6,778
第239計算期間末日	(2023年12月15日)	1,327,058,858	1,328,957,705	6,989	6,999
第240計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,279,395,008	1,281,226,740	6,985	6,995
第241計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,341,953,715	1,343,898,483	6,900	6,910
第242計算期間末日	(2024年 3月15日)	1,348,962,478	1,349,938,789	6,908	6,913
第243計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,312,096,491	1,313,054,808	6,846	6,851
第244計算期間末日	(2024年 5月15日)	1,267,182,889	1,268,107,287	6,854	6,859
第245計算期間末日	(2024年 6月17日)	1,258,880,127	1,259,795,332	6,878	6,883
第246計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,241,508,023	1,242,406,901	6,906	6,911
第247計算期間末日	(2024年 8月15日)	1,237,948,983	1,238,838,196	6,961	6,966
第248計算期間末日	(2024年 9月17日)	1,246,064,541	1,246,950,763	7,030	7,035
第249計算期間末日	(2024年10月15日)	1,221,129,839	1,222,009,209	6,943	6,948
第250計算期間末日	(2024年11月15日)	1,206,263,139	1,207,131,579	6,945	6,950
第251計算期間末日	(2024年12月16日)	1,196,743,684	1,197,601,699	6,974	6,979
第252計算期間末日	(2025年 1月15日)	1,160,062,489	1,160,909,103	6,851	6,856
第253計算期間末日	(2025年 2月17日)	1,072,305,971	1,073,076,032	6,962	6,967
第254計算期間末日	(2025年 3月17日)	1,057,275,449	1,057,734,233	6,914	6,917
第255計算期間末日	(2025年 4月15日)	1,023,952,121	1,024,402,401	6,822	6,825
第256計算期間末日	(2025年 5月15日)	1,018,637,476	1,019,080,638	6,896	6,899
第257計算期間末日	(2025年 6月16日)	1,014,595,560	1,015,034,155	6,940	6,943
第258計算期間末日	(2025年 7月15日)	1,008,171,780	1,008,606,450	6,958	6,961
第259計算期間末日	(2025年 8月15日)	1,004,142,660	1,004,572,820	7,003	7,006
第260計算期間末日	(2025年 9月16日)	995,927,294	996,350,661	7,057	7,060
第261計算期間末日	(2025年10月15日)	991,801,013	992,223,555	7,042	7,045
第262計算期間末日	(2025年11月17日)	1,079,427,425	1,079,888,055	7,030	7,033
第263計算期間末日	(2025年12月15日)	1,063,181,880	1,063,635,143	7,037	7,040
第264計算期間末日	(2026年 1月15日)	1,060,840,967	1,061,290,294	7,083	7,086
	2025年 1月末日	1,075,320,506	―	6,942	―
	2月末日	1,070,565,949	―	6,989	―
	3月末日	1,046,161,624	―	6,922	―
	4月末日	1,031,951,138	―	6,918	―
	5月末日	1,017,599,369	―	6,927	―
	6月末日	1,020,376,219	―	6,984	―
	7月末日	1,000,936,714	―	6,976	―
	8月末日	990,142,224	―	7,017	―
	9月末日	992,004,335	―	7,039	―
	10月末日	1,092,117,741	―	7,066	―
	11月末日	1,075,482,968	―	7,067	―
	12月末日	1,060,307,044	―	7,068	―
	2026年 1月末日	1,051,930,743	―	7,087	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算