有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成16年 8月16日) | 10,190,012,558 10,156,642,212 | (分配付) (分配落) | 9,772 9,740 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成16年 9月15日) | 7,588,359,956 7,565,263,748 | (分配付) (分配落) | 9,857 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成16年10月15日) | 7,815,602,661 7,791,966,114 | (分配付) (分配落) | 9,920 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成16年11月15日) | 7,761,615,190 7,739,840,965 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成16年12月15日) | 7,993,911,864 7,974,017,678 | (分配付) (分配落) | 10,046 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 8,010,947,693 7,990,925,888 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 9,161,632,359 9,138,843,452 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 9,464,544,999 9,443,639,982 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 9,565,055,845 9,543,646,646 | (分配付) (分配落) | 9,829 9,807 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 9,482,345,766 9,460,975,950 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,740 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 9,613,646,498 9,592,281,497 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,877 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成17年 7月15日) | 9,720,491,813 9,699,009,708 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 9,660,740,820 9,639,327,398 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 9,680,397,801 9,661,893,598 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年10月17日) | 7,573,366,185 7,558,608,260 | (分配付) (分配落) | 9,750 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年11月15日) | 7,574,749,804 7,559,897,036 | (分配付) (分配落) | 9,690 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年12月15日) | 7,873,122,734 7,857,782,418 | (分配付) (分配落) | 9,751 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 7,919,143,591 7,903,835,197 | (分配付) (分配落) | 9,829 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 8,107,341,610 8,091,571,397 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,749 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 8,125,450,026 8,112,107,909 | (分配付) (分配落) | 9,744 9,728 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 8,178,807,738 8,165,268,828 | (分配付) (分配落) | 9,666 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 7,693,408,058 7,680,631,343 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 7,532,699,512 7,520,090,228 | (分配付) (分配落) | 9,558 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 7,410,300,779 7,397,835,408 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,496 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 7,303,619,153 7,291,375,405 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 7,170,499,914 7,158,586,932 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年10月16日) | 7,183,141,537 7,171,197,708 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,607 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年11月15日) | 7,127,019,204 7,115,300,598 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年12月15日) | 6,592,643,925 6,581,799,390 | (分配付) (分配落) | 9,727 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 6,328,635,074 6,319,457,342 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 6,088,352,018 6,079,552,158 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,672 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 5,683,700,516 5,675,497,017 | (分配付) (分配落) | 9,700 9,686 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 5,524,025,250 5,515,992,425 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 5,339,437,718 5,331,696,420 | (分配付) (分配落) | 9,656 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 5,060,465,307 5,052,953,552 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,417 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 4,754,713,297 4,747,597,086 | (分配付) (分配落) | 9,354 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 4,598,693,225 4,591,745,410 | (分配付) (分配落) | 9,266 9,252 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 4,425,647,616 4,418,978,583 | (分配付) (分配落) | 9,291 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年10月15日) | 4,368,189,459 4,361,656,994 | (分配付) (分配落) | 9,362 9,348 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年11月15日) | 4,265,801,998 4,259,416,365 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,338 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年12月17日) | 4,156,092,313 4,148,922,188 | (分配付) (分配落) | 9,274 9,258 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 4,201,130,501 4,193,987,797 | (分配付) (分配落) | 9,411 9,395 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 4,033,177,273 4,026,238,840 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 3,964,799,010 3,956,205,286 | (分配付) (分配落) | 9,227 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 3,999,330,487 3,990,747,966 | (分配付) (分配落) | 9,320 9,300 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 3,956,481,545 3,948,017,491 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,329 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 3,817,825,918 3,805,225,768 | (分配付) (分配落) | 9,090 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 3,749,825,349 3,737,314,546 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,962 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 3,666,412,859 3,654,122,538 | (分配付) (分配落) | 8,950 8,920 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 3,602,002,274 3,589,773,900 | (分配付) (分配落) | 8,837 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年10月15日) | 3,103,373,722 3,091,457,289 | (分配付) (分配落) | 7,813 7,783 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年11月17日) | 3,001,693,426 2,990,133,096 | (分配付) (分配落) | 7,790 7,760 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年12月15日) | 2,809,897,058 2,798,532,603 | (分配付) (分配落) | 7,418 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 2,992,989,866 2,981,770,524 | (分配付) (分配落) | 8,003 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 2,965,872,283 2,943,437,188 | (分配付) (分配落) | 7,932 7,872 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,798,611,375 2,776,141,789 | (分配付) (分配落) | 7,473 7,413 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 3,040,305,643 3,016,957,045 | (分配付) (分配落) | 7,813 7,753 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 3,360,480,126 3,335,632,674 | (分配付) (分配落) | 8,115 8,055 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 3,597,164,487 3,570,957,367 | (分配付) (分配落) | 8,236 8,176 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 3,829,612,519 3,802,028,715 | (分配付) (分配落) | 8,330 8,270 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 4,312,275,573 4,282,475,961 | (分配付) (分配落) | 8,683 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 4,588,833,835 4,557,552,328 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年10月15日) | 5,091,377,309 5,057,187,264 | (分配付) (分配落) | 8,935 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年11月16日) | 5,370,019,661 5,334,002,069 | (分配付) (分配落) | 8,946 8,886 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年12月15日) | 5,736,742,800 5,698,309,792 | (分配付) (分配落) | 8,956 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 6,164,810,241 6,124,127,818 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,032 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 6,239,910,871 6,198,126,686 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,900 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 6,514,919,538 6,471,829,756 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 6,903,009,098 6,857,594,316 | (分配付) (分配落) | 9,120 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 7,434,412,093 7,385,342,476 | (分配付) (分配落) | 9,090 9,030 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 7,236,170,255 7,187,642,413 | (分配付) (分配落) | 8,947 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 8,111,818,557 8,058,266,449 | (分配付) (分配落) | 9,089 9,029 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 8,764,513,117 8,707,302,414 | (分配付) (分配落) | 9,192 9,132 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 9,688,991,458 9,626,048,156 | (分配付) (分配落) | 9,236 9,176 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年10月15日) | 10,579,705,590 10,511,718,904 | (分配付) (分配落) | 9,337 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年11月15日) | 10,477,510,334 10,426,644,231 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,224 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年12月15日) | 9,713,788,168 9,665,399,738 | (分配付) (分配落) | 9,034 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 9,595,770,686 9,548,476,048 | (分配付) (分配落) | 9,130 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 9,582,005,778 9,534,749,214 | (分配付) (分配落) | 9,124 9,079 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 9,477,887,928 9,431,169,447 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,084 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 8,955,274,697 8,911,033,531 | (分配付) (分配落) | 9,109 9,064 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 8,787,708,273 8,744,598,157 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,128 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 8,371,266,251 8,329,877,146 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,057 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 8,136,107,792 8,095,986,082 | (分配付) (分配落) | 9,125 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 7,597,419,618 7,559,195,209 | (分配付) (分配落) | 8,944 8,899 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 7,367,684,345 7,330,547,288 | (分配付) (分配落) | 8,928 8,883 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年10月17日) | 7,093,392,826 7,057,166,316 | (分配付) (分配落) | 8,811 8,766 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年11月15日) | 7,071,949,390 7,036,600,487 | (分配付) (分配落) | 9,003 8,958 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年12月15日) | 6,916,530,751 6,881,817,777 | (分配付) (分配落) | 8,966 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 6,864,062,607 6,830,205,833 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 6,354,747,807 6,323,833,765 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 6,134,001,739 6,104,188,509 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 6,647,228,812 6,614,900,022 | (分配付) (分配落) | 9,253 9,208 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 6,755,566,678 6,722,881,214 | (分配付) (分配落) | 9,301 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 6,614,363,839 6,581,958,433 | (分配付) (分配落) | 9,185 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 6,834,641,362 6,801,802,479 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,321 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 6,570,753,868 6,539,379,255 | (分配付) (分配落) | 9,424 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,721,329,607 6,689,655,601 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年10月15日) | 6,964,121,692 6,931,304,790 | (分配付) (分配落) | 9,550 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年11月15日) | 6,966,677,274 6,933,825,499 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,498 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年12月17日) | 7,049,860,962 7,016,884,949 | (分配付) (分配落) | 9,620 9,575 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 7,120,180,742 7,086,935,166 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,593 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 6,943,297,366 6,910,583,305 | (分配付) (分配落) | 9,551 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 6,881,004,667 6,848,668,626 | (分配付) (分配落) | 9,576 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 6,932,144,169 6,899,905,136 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,631 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 6,962,679,469 6,930,257,161 | (分配付) (分配落) | 9,664 9,619 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 6,706,895,698 6,674,892,635 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 6,313,386,930 6,282,877,352 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,267 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 6,106,236,400 6,076,575,242 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 5,929,835,772 5,900,808,925 | (分配付) (分配落) | 9,193 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,819,878,630 5,791,560,331 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,203 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年11月15日) | 5,790,848,982 5,762,799,869 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,245 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年12月16日) | 5,636,096,057 5,608,747,295 | (分配付) (分配落) | 9,274 9,229 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 5,497,855,092 5,471,229,986 | (分配付) (分配落) | 9,292 9,247 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 5,282,694,873 5,257,139,940 | (分配付) (分配落) | 9,302 9,257 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 5,239,986,410 5,214,666,061 | (分配付) (分配落) | 9,313 9,268 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 5,162,953,505 5,138,067,321 | (分配付) (分配落) | 9,336 9,291 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 5,066,743,680 5,042,405,629 | (分配付) (分配落) | 9,368 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 5,043,615,886 5,019,405,135 | (分配付) (分配落) | 9,374 9,329 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 4,958,680,822 4,934,750,712 | (分配付) (分配落) | 9,325 9,280 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 6,231,040,943 | 9,297 | ||
| 8月末日 | 6,018,386,905 | 9,178 | ||
| 9月末日 | 5,898,389,120 | 9,218 | ||
| 10月末日 | 5,850,139,803 | 9,308 | ||
| 11月末日 | 5,695,829,448 | 9,280 | ||
| 12月末日 | 5,487,213,984 | 9,225 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,368,324,009 | 9,262 | ||
| 2月末日 | 5,286,843,859 | 9,322 | ||
| 3月末日 | 5,147,422,592 | 9,297 | ||
| 4月末日 | 5,135,991,059 | 9,306 | ||
| 5月末日 | 5,037,902,063 | 9,332 | ||
| 6月末日 | 5,007,181,223 | 9,339 | ||
| 7月末日 | 4,882,544,234 | 9,273 | ||
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