有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/14 9:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第85計算期間末日	(平成23年 2月15日)	9,534,749,214	9,582,005,778	9,079	9,124
第86計算期間末日	(平成23年 3月15日)	9,431,169,447	9,477,887,928	9,084	9,129
第87計算期間末日	(平成23年 4月15日)	8,911,033,531	8,955,274,697	9,064	9,109
第88計算期間末日	(平成23年 5月16日)	8,744,598,157	8,787,708,273	9,128	9,173
第89計算期間末日	(平成23年 6月15日)	8,329,877,146	8,371,266,251	9,057	9,102
第90計算期間末日	(平成23年 7月15日)	8,095,986,082	8,136,107,792	9,080	9,125
第91計算期間末日	(平成23年 8月15日)	7,559,195,209	7,597,419,618	8,899	8,944
第92計算期間末日	(平成23年 9月15日)	7,330,547,288	7,367,684,345	8,883	8,928
第93計算期間末日	(平成23年10月17日)	7,057,166,316	7,093,392,826	8,766	8,811
第94計算期間末日	(平成23年11月15日)	7,036,600,487	7,071,949,390	8,958	9,003
第95計算期間末日	(平成23年12月15日)	6,881,817,777	6,916,530,751	8,921	8,966
第96計算期間末日	(平成24年 1月16日)	6,830,205,833	6,864,062,607	9,078	9,123
第97計算期間末日	(平成24年 2月15日)	6,323,833,765	6,354,747,807	9,205	9,250
第98計算期間末日	(平成24年 3月15日)	6,104,188,509	6,134,001,739	9,214	9,259
第99計算期間末日	(平成24年 4月16日)	6,614,900,022	6,647,228,812	9,208	9,253
第100計算期間末日	(平成24年 5月15日)	6,722,881,214	6,755,566,678	9,256	9,301
第101計算期間末日	(平成24年 6月15日)	6,581,958,433	6,614,363,839	9,140	9,185
第102計算期間末日	(平成24年 7月17日)	6,801,802,479	6,834,641,362	9,321	9,366
第103計算期間末日	(平成24年 8月15日)	6,539,379,255	6,570,753,868	9,379	9,424
第104計算期間末日	(平成24年 9月18日)	6,689,655,601	6,721,329,607	9,504	9,549
第105計算期間末日	(平成24年10月15日)	6,931,304,790	6,964,121,692	9,505	9,550
第106計算期間末日	(平成24年11月15日)	6,933,825,499	6,966,677,274	9,498	9,543
第107計算期間末日	(平成24年12月17日)	7,016,884,949	7,049,860,962	9,575	9,620
第108計算期間末日	(平成25年 1月15日)	7,086,935,166	7,120,180,742	9,593	9,638
第109計算期間末日	(平成25年 2月15日)	6,910,583,305	6,943,297,366	9,506	9,551
第110計算期間末日	(平成25年 3月15日)	6,848,668,626	6,881,004,667	9,531	9,576
第111計算期間末日	(平成25年 4月15日)	6,899,905,136	6,932,144,169	9,631	9,676
第112計算期間末日	(平成25年 5月15日)	6,930,257,161	6,962,679,469	9,619	9,664
第113計算期間末日	(平成25年 6月17日)	6,674,892,635	6,706,895,698	9,386	9,431
第114計算期間末日	(平成25年 7月16日)	6,282,877,352	6,313,386,930	9,267	9,312
第115計算期間末日	(平成25年 8月15日)	6,076,575,242	6,106,236,400	9,219	9,264
第116計算期間末日	(平成25年 9月17日)	5,900,808,925	5,929,835,772	9,148	9,193
第117計算期間末日	(平成25年10月15日)	5,791,560,331	5,819,878,630	9,203	9,248
第118計算期間末日	(平成25年11月15日)	5,762,799,869	5,790,848,982	9,245	9,290
第119計算期間末日	(平成25年12月16日)	5,608,747,295	5,636,096,057	9,229	9,274
第120計算期間末日	(平成26年 1月15日)	5,471,229,986	5,497,855,092	9,247	9,292
第121計算期間末日	(平成26年 2月17日)	5,257,139,940	5,282,694,873	9,257	9,302
第122計算期間末日	(平成26年 3月17日)	5,214,666,061	5,239,986,410	9,268	9,313
第123計算期間末日	(平成26年 4月15日)	5,138,067,321	5,162,953,505	9,291	9,336
第124計算期間末日	(平成26年 5月15日)	5,042,405,629	5,066,743,680	9,323	9,368
第125計算期間末日	(平成26年 6月16日)	5,019,405,135	5,043,615,886	9,329	9,374
第126計算期間末日	(平成26年 7月15日)	4,934,750,712	4,958,680,822	9,280	9,325
第127計算期間末日	(平成26年 8月15日)	4,803,241,045	4,826,599,545	9,253	9,298
第128計算期間末日	(平成26年 9月16日)	4,702,004,291	4,725,027,040	9,190	9,235
第129計算期間末日	(平成26年10月15日)	4,517,303,304	4,539,511,415	9,153	9,198
第130計算期間末日	(平成26年11月17日)	4,367,971,512	4,389,407,327	9,170	9,215
第131計算期間末日	(平成26年12月15日)	4,317,897,687	4,339,340,519	9,062	9,107
第132計算期間末日	(平成27年 1月15日)	4,330,295,764	4,351,601,073	9,146	9,191
第133計算期間末日	(平成27年 2月16日)	4,224,487,772	4,245,167,454	9,193	9,238
第134計算期間末日	(平成27年 3月16日)	4,037,206,411	4,056,985,148	9,185	9,230
第135計算期間末日	(平成27年 4月15日)	4,027,585,471	4,047,223,184	9,229	9,274
第136計算期間末日	(平成27年 5月15日)	3,940,135,363	3,959,745,342	9,042	9,087
第137計算期間末日	(平成27年 6月15日)	3,919,341,077	3,939,092,245	8,930	8,975
第138計算期間末日	(平成27年 7月15日)	3,859,612,293	3,879,171,854	8,880	8,925
第139計算期間末日	(平成27年 8月17日)	3,722,037,448	3,740,946,832	8,858	8,903
第140計算期間末日	(平成27年 9月15日)	3,669,984,962	3,688,739,946	8,806	8,851
第141計算期間末日	(平成27年10月15日)	3,602,557,190	3,621,076,795	8,754	8,799
第142計算期間末日	(平成27年11月16日)	3,523,603,462	3,541,923,832	8,655	8,700
第143計算期間末日	(平成27年12月15日)	3,362,551,769	3,380,385,251	8,485	8,530
第144計算期間末日	(平成28年 1月15日)	3,418,680,138	3,436,858,464	8,463	8,508
第145計算期間末日	(平成28年 2月15日)	3,372,595,417	3,390,746,403	8,361	8,406
第146計算期間末日	(平成28年 3月15日)	3,751,986,331	3,771,677,906	8,574	8,619
第147計算期間末日	(平成28年 4月15日)	3,927,709,183	3,948,272,105	8,595	8,640
第148計算期間末日	(平成28年 5月16日)	3,925,586,917	3,946,215,548	8,563	8,608
第149計算期間末日	(平成28年 6月15日)	3,987,849,028	4,008,806,262	8,563	8,608
第150計算期間末日	(平成28年 7月15日)	4,070,231,913	4,091,282,322	8,701	8,746
第151計算期間末日	(平成28年 8月15日)	4,096,622,441	4,110,689,716	8,736	8,766
第152計算期間末日	(平成28年 9月15日)	4,051,207,225	4,065,268,518	8,643	8,673
第153計算期間末日	(平成28年10月17日)	3,939,095,011	3,952,746,483	8,656	8,686
第154計算期間末日	(平成28年11月15日)	3,766,873,989	3,780,257,213	8,444	8,474
第155計算期間末日	(平成28年12月15日)	3,579,780,622	3,592,425,870	8,493	8,523
第156計算期間末日	(平成29年 1月16日)	3,578,124,844	3,590,694,041	8,540	8,570
第157計算期間末日	(平成29年 2月15日)	3,542,628,361	3,555,102,427	8,520	8,550
第158計算期間末日	(平成29年 3月15日)	3,400,670,640	3,412,771,341	8,431	8,461
第159計算期間末日	(平成29年 4月17日)	3,337,807,671	3,349,523,619	8,547	8,577
第160計算期間末日	(平成29年 5月15日)	3,276,829,463	3,288,314,862	8,559	8,589
第161計算期間末日	(平成29年 6月15日)	3,233,040,435	3,244,301,413	8,613	8,643
第162計算期間末日	(平成29年 7月18日)	3,230,615,727	3,241,958,018	8,545	8,575
第163計算期間末日	(平成29年 8月15日)	3,144,219,963	3,155,260,503	8,544	8,574
第164計算期間末日	(平成29年 9月15日)	3,129,026,144	3,140,014,456	8,543	8,573
第165計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,103,538,838	3,114,450,102	8,533	8,563
第166計算期間末日	(平成29年11月15日)	3,096,237,066	3,107,223,352	8,455	8,485
第167計算期間末日	(平成29年12月15日)	3,106,520,934	3,117,535,432	8,461	8,491
第168計算期間末日	(平成30年 1月15日)	3,078,484,979	3,089,461,559	8,414	8,444
第169計算期間末日	(平成30年 2月15日)	2,969,882,830	2,980,701,826	8,235	8,265
第170計算期間末日	(平成30年 3月15日)	2,914,897,353	2,925,506,944	8,242	8,272
第171計算期間末日	(平成30年 4月16日)	2,894,904,456	2,905,446,139	8,238	8,268
第172計算期間末日	(平成30年 5月15日)	2,856,394,441	2,866,893,038	8,162	8,192
第173計算期間末日	(平成30年 6月15日)	2,775,283,364	2,785,510,155	8,141	8,171
第174計算期間末日	(平成30年 7月17日)	2,711,746,480	2,721,766,372	8,119	8,149
第175計算期間末日	(平成30年 8月15日)	2,694,206,838	2,704,174,124	8,109	8,139
第176計算期間末日	(平成30年 9月18日)	2,670,761,708	2,680,675,454	8,082	8,112
第177計算期間末日	(平成30年10月15日)	2,634,293,298	2,644,188,706	7,986	8,016
第178計算期間末日	(平成30年11月15日)	2,591,133,365	2,600,970,046	7,902	7,932
第179計算期間末日	(平成30年12月17日)	2,564,053,740	2,573,828,402	7,869	7,899
第180計算期間末日	(平成31年 1月15日)	2,551,666,100	2,561,377,488	7,882	7,912
第181計算期間末日	(平成31年 2月15日)	2,547,032,351	2,553,424,603	7,969	7,989
第182計算期間末日	(平成31年 3月15日)	2,527,723,106	2,534,035,489	8,009	8,029
第183計算期間末日	(平成31年 4月15日)	2,534,930,050	2,541,208,070	8,076	8,096
第184計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	2,513,360,446	2,519,610,586	8,043	8,063
第185計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	2,501,269,036	2,507,444,212	8,101	8,121
第186計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	2,488,887,922	2,495,002,134	8,141	8,161
第187計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	2,396,235,270	2,402,100,628	8,171	8,191
第188計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	2,426,452,861	2,432,385,442	8,180	8,200
第189計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,411,233,475	2,417,149,506	8,152	8,172
第190計算期間末日	(令和 1年11月15日)	2,397,470,529	2,403,371,713	8,125	8,145
第191計算期間末日	(令和 1年12月16日)	2,411,186,523	2,417,098,379	8,157	8,177
第192計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	2,457,399,817	2,463,424,572	8,158	8,178
第193計算期間末日	(令和 2年 2月17日)	2,451,752,365	2,457,727,167	8,207	8,227
第194計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	2,305,321,120	2,311,288,494	7,726	7,746
第195計算期間末日	(令和 2年 4月15日)	2,290,116,444	2,295,955,407	7,844	7,864
第196計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	2,253,916,234	2,259,709,266	7,781	7,801
第197計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,310,882,115	2,316,656,466	8,004	8,024
第198計算期間末日	(令和 2年 7月15日)	2,307,830,287	2,313,569,426	8,042	8,062
第199計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	2,320,338,128	2,323,179,965	8,165	8,175
第200計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	2,279,302,998	2,282,085,226	8,192	8,202
第201計算期間末日	(令和 2年10月15日)	2,179,796,501	2,182,451,742	8,209	8,219
第202計算期間末日	(令和 2年11月16日)	2,159,647,839	2,162,268,018	8,242	8,252
第203計算期間末日	(令和 2年12月15日)	2,178,001,359	2,180,610,623	8,347	8,357
第204計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	2,124,953,246	2,127,500,315	8,343	8,353
	令和 2年 1月末日	2,450,023,335	―	8,184	―
	2月末日	2,429,690,364	―	8,146	―
	3月末日	2,245,813,809	―	7,602	―
	4月末日	2,265,572,616	―	7,805	―
	5月末日	2,306,237,831	―	7,962	―
	6月末日	2,296,475,826	―	7,998	―
	7月末日	2,334,501,923	―	8,172	―
	8月末日	2,295,805,753	―	8,188	―
	9月末日	2,184,851,137	―	8,148	―
	10月末日	2,145,544,221	―	8,145	―
	11月末日	2,178,811,879	―	8,314	―
	12月末日	2,132,727,050	―	8,366	―
	令和 3年 1月末日	2,105,447,244	―	8,350	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算